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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 924.00 | 56 982.00 | 7 942.00 | 64 924.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 10 845.00 | | 10 845.00 | 10 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 243.00 | 6 656.00 | 18 588.00 | 25 243.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 596.00 | | 5 596.00 | 5 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 623.00 | 63 638.00 | 42 985.00 | 106 623.00 |
BP En cours de production de services | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 785 631.00 | | 785 631.00 | 785 631.00 |
BZ Autres créances | 56 994.00 | | 56 994.00 | 56 994.00 |
CF Disponibilités | 101 610.00 | | 101 610.00 | 101 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 980.00 | | 3 980.00 | 3 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 948 215.00 | | 948 215.00 | 948 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 838.00 | 63 638.00 | 991 200.00 | 1 054 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 21 127.00 | 21 127.00 | | 21 127.00 |
DH Report à nouveau | -21 354.00 | -40 187.00 | | -21 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 276.00 | 18 833.00 | | 24 276.00 |
DL TOTAL (I) | 79 050.00 | 54 773.00 | | 79 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 956.00 | 9 435.00 | | 30 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 270.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 763 361.00 | 594 910.00 | | 763 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 575.00 | 102 343.00 | | 112 575.00 |
EA Autres dettes | 5 258.00 | | | 5 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 912 150.00 | 706 958.00 | | 912 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 200.00 | 761 731.00 | | 991 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 751 542.00 | 96 355.00 | 2 847 898.00 | 2 751 542.00 |
FG Production vendue services | 4 770.00 | | 4 770.00 | 4 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 756 312.00 | 96 355.00 | 2 852 667.00 | 2 756 312.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 633.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 860 232.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 554 114.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 584.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 821 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 889.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 158.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 945.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 295.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 28 690.00 | 24 569.00 | | 28 690.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 128.00 | | | 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 370.00 | | | -2 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 863 813.00 | 1 843 836.00 | | 2 863 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 839 537.00 | 1 825 003.00 | | 2 839 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 276.00 | 18 833.00 | | 24 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 736.00 | | 33 975.00 | 78 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 088.00 | 106 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 749.00 | 75 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 340.00 | 25 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 673.00 | | 10 845.00 | 65 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 569.00 | | 19 014.00 | 11 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 494.00 | | 4 117.00 | 1 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 015.00 | 8 584.00 | 5 960.00 | 61 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 811.00 | 7 920.00 | 749.00 | 49 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 204.00 | 664.00 | 5 212.00 | 11 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 763 361.00 | 763 361.00 | | 763 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 911.00 | 8 911.00 | | 8 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 445.00 | 20 445.00 | | 20 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 258.00 | 5 258.00 | | 5 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 611.00 | 1 479.00 | 4 132.00 | 5 611.00 |
UX Autres créances clients | 785 631.00 | 785 631.00 | | 785 631.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 461.00 | 7 461.00 | | 7 461.00 |
VB T. V. A. | 44 625.00 | 44 625.00 | | 44 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 661.00 | 9 840.00 | 17 821.00 | 27 661.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 908.00 | 4 908.00 | | 4 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 852 216.00 | 848 084.00 | 4 132.00 | 852 216.00 |
VW T.V.A. | 82 143.00 | 82 143.00 | | 82 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 912 150.00 | 894 329.00 | 17 821.00 | 912 150.00 |