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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 667.00 | 67 484.00 | 14 183.00 | 81 667.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 747.00 | 12 903.00 | 30 844.00 | 43 747.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 596.00 | | 5 596.00 | 5 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 025.00 | 80 387.00 | 50 638.00 | 131 025.00 |
BT Marchandises | 2 723.00 | | 2 723.00 | 2 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 797 497.00 | | 797 497.00 | 797 497.00 |
BZ Autres créances | 68 025.00 | | 68 025.00 | 68 025.00 |
CF Disponibilités | 92 163.00 | | 92 163.00 | 92 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 128.00 | | 9 128.00 | 9 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 969 536.00 | | 969 536.00 | 969 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 559.00 | 80 386.00 | 1 020 173.00 | 1 100 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 6.00 | | |
DG Autres réserves | 24 050.00 | 21 127.00 | | 24 050.00 |
DH Report à nouveau | | -21 354.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 038.00 | 24 276.00 | | 13 038.00 |
DL TOTAL (I) | 92 087.00 | 79 050.00 | | 92 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 070.00 | 30 956.00 | | 45 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 750 336.00 | 763 361.00 | | 750 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 679.00 | 112 575.00 | | 132 679.00 |
EA Autres dettes | | 5 258.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 928 086.00 | 912 150.00 | | 928 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 173.00 | 991 200.00 | | 1 020 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 124 082.00 | 132 489.00 | 3 256 571.00 | 3 124 082.00 |
FG Production vendue services | 32 633.00 | | 32 633.00 | 32 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 156 715.00 | 132 489.00 | 3 289 204.00 | 3 156 715.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 291 584.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 910 712.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 748.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 273 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 052.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 550.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 604.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 536.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 27 669.00 | 28 690.00 | | 27 669.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 242.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 128.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 370.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 370.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 698.00 | 2 650.00 | | 1 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 297 407.00 | 2 863 813.00 | | 3 297 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 284 370.00 | 2 839 537.00 | | 3 284 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 038.00 | 24 276.00 | | 13 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 623.00 | | 35 246.00 | 106 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 845.00 | 131 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 845.00 | 81 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 769.00 | | 16 743.00 | 75 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 243.00 | | 18 503.00 | 25 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 611.00 | | | 5 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 638.00 | 16 748.00 | | 63 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 982.00 | 10 502.00 | | 56 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 656.00 | 6 247.00 | | 6 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 750 336.00 | 750 336.00 | | 750 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 381.00 | 12 381.00 | | 12 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 767.00 | 39 767.00 | | 39 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 611.00 | | 5 611.00 | 5 611.00 |
UX Autres créances clients | 797 497.00 | 797 497.00 | | 797 497.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 134.00 | 4 134.00 | | 4 134.00 |
VB T. V. A. | 59 996.00 | 59 995.00 | | 59 996.00 |
VC Groupe et associés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 611.00 | 7 975.00 | 34 636.00 | 42 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 389.00 | | | 7 389.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 128.00 | 9 128.00 | | 9 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 880 260.00 | 874 650.00 | 5 610.00 | 880 260.00 |
VW T.V.A. | 78 416.00 | 78 416.00 | | 78 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 928 086.00 | 893 450.00 | 34 636.00 | 928 086.00 |