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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 362.00 | 24 441.00 | 19 921.00 | 44 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 725.00 | 20 801.00 | 26 924.00 | 47 725.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 596.00 | | 5 596.00 | 5 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 697.00 | 45 242.00 | 52 455.00 | 97 697.00 |
BT Marchandises | 2 021.00 | | 2 021.00 | 2 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 686 007.00 | 5 441.00 | 680 566.00 | 686 007.00 |
BZ Autres créances | 32 076.00 | | 32 076.00 | 32 076.00 |
CF Disponibilités | 483 814.00 | | 483 814.00 | 483 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 736.00 | | 8 736.00 | 8 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 212 654.00 | 5 441.00 | 1 207 214.00 | 1 212 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 310 352.00 | 50 683.00 | 1 259 669.00 | 1 310 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 37 087.00 | 24 050.00 | | 37 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 783.00 | 13 038.00 | | 24 783.00 |
DL TOTAL (I) | 116 870.00 | 92 087.00 | | 116 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 909.00 | 45 070.00 | | 37 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 965 636.00 | 750 336.00 | | 965 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 700.00 | 132 679.00 | | 128 700.00 |
EA Autres dettes | 10 546.00 | | | 10 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 142 799.00 | 928 086.00 | | 1 142 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 259 669.00 | 1 020 173.00 | | 1 259 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 453 968.00 | 98 629.00 | 4 552 597.00 | 4 453 968.00 |
FG Production vendue services | 62 012.00 | | 62 012.00 | 62 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 515 979.00 | 98 629.00 | 4 614 609.00 | 4 515 979.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 622 464.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 133 209.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 150.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 441.00 | |
GE Autres charges | | | 5 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 575 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 869.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 796.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 116.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 30 063.00 | 27 669.00 | | 30 063.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 633.00 | | | 7 633.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 633.00 | | | 7 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 633.00 | | | -7 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 206.00 | 1 698.00 | | 4 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 627 381.00 | 3 297 407.00 | | 4 627 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 602 598.00 | 3 284 370.00 | | 4 602 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 783.00 | 13 038.00 | | 24 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 024.00 | | 15 968.00 | 131 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 295.00 | 97 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 48 720.00 | 44 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 575.00 | 47 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 667.00 | | 11 415.00 | 81 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 747.00 | | 4 553.00 | 43 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 611.00 | | | 5 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 386.00 | 14 150.00 | 49 294.00 | 80 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 484.00 | 5 677.00 | 48 720.00 | 67 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 903.00 | 8 473.00 | 574.00 | 12 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 965 636.00 | 965 636.00 | | 965 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 802.00 | 21 802.00 | | 21 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 609.00 | 54 609.00 | | 54 609.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 206.00 | 4 206.00 | | 4 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 546.00 | 10 546.00 | | 10 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 611.00 | | 5 611.00 | 5 611.00 |
UX Autres créances clients | 686 007.00 | 686 007.00 | | 686 007.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VB T. V. A. | 26 072.00 | 26 072.00 | | 26 072.00 |
VC Groupe et associés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 450.00 | 9 804.00 | 25 646.00 | 35 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 161.00 | | | 7 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 934.00 | 4 934.00 | | 4 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 736.00 | 8 736.00 | | 8 736.00 |
VW T.V.A. | 44 896.00 | 44 896.00 | | 44 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 142 790.00 | 1 117 144.00 | 25 646.00 | 1 142 790.00 |