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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 210.00 | 34 053.00 | 21 157.00 | 55 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 095.00 | 23 326.00 | 45 769.00 | 69 095.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 596.00 | | 5 596.00 | 5 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 916.00 | 57 379.00 | 72 537.00 | 129 916.00 |
BT Marchandises | 16 146.00 | | 16 146.00 | 16 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 482 317.00 | 5 441.00 | 476 876.00 | 482 317.00 |
BZ Autres créances | 22 752.00 | | 22 752.00 | 22 752.00 |
CF Disponibilités | 305 978.00 | | 305 978.00 | 305 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 314.00 | | 13 314.00 | 13 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 840 506.00 | 5 441.00 | 835 066.00 | 840 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 422.00 | 62 820.00 | 907 602.00 | 970 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 61 870.00 | 37 087.00 | | 61 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 803.00 | 24 783.00 | | 23 803.00 |
DL TOTAL (I) | 140 673.00 | 116 870.00 | | 140 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 555.00 | 37 909.00 | | 50 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114.00 | | | 114.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 179.00 | 8.00 | | 1 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 611 793.00 | 965 636.00 | | 611 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 288.00 | 128 700.00 | | 103 288.00 |
EA Autres dettes | | 10 546.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 766 929.00 | 1 142 799.00 | | 766 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 602.00 | 1 259 669.00 | | 907 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 491 088.00 | 313 739.00 | 4 804 827.00 | 4 491 088.00 |
FG Production vendue services | 80 393.00 | | 80 393.00 | 80 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 571 481.00 | 313 739.00 | 4 885 220.00 | 4 571 481.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 954.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 886 841.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 304 756.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 202.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 853 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 451.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 228.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 522.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 32 283.00 | 30 063.00 | | 32 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 7 633.00 | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | 7 633.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | -7 633.00 | | -40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 201.00 | 4 206.00 | | 4 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 897 944.00 | 4 627 381.00 | | 4 897 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 874 141.00 | 4 602 598.00 | | 4 874 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 803.00 | 24 783.00 | | 23 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 697.00 | | 40 284.00 | 97 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 066.00 | 129 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 066.00 | 69 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 362.00 | | 10 849.00 | 44 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 725.00 | | 29 435.00 | 47 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 611.00 | | | 5 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 242.00 | 20 202.00 | 8 066.00 | 45 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 441.00 | 9 613.00 | | 24 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 801.00 | 10 590.00 | 8 066.00 | 20 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 441.00 | | | 5 441.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 441.00 | | | 5 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 441.00 | | | 5 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 611 793.00 | 611 793.00 | | 611 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 662.00 | 14 662.00 | | 14 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 218.00 | 61 218.00 | | 61 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 611.00 | | 5 611.00 | 5 611.00 |
UX Autres créances clients | 482 317.00 | 482 317.00 | | 482 317.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 222.00 | 11 222.00 | | 11 222.00 |
VB T. V. A. | 4 281.00 | 4 281.00 | | 4 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 916.00 | 14 238.00 | 33 678.00 | 47 916.00 |
VI Groupe et associés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 535.00 | | | 10 535.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 102.00 | 7 102.00 | | 7 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 314.00 | 13 314.00 | | 13 314.00 |
VW T.V.A. | 25 415.00 | 25 415.00 | | 25 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 750.00 | 732 072.00 | 33 678.00 | 765 750.00 |