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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 754.00 | 12 911.00 | 843.00 | 13 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 284.00 | 3 298.00 | 1 986.00 | 5 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 557 242.00 | 616 209.00 | 941 033.00 | 1 557 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 280.00 | 34 254.00 | 75 025.00 | 109 280.00 |
BZ Autres créances | 180 915.00 | | 180 915.00 | 180 915.00 |
CF Disponibilités | 4 370.00 | | 4 370.00 | 4 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 794.00 | | 10 794.00 | 10 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 359.00 | 34 254.00 | 271 104.00 | 305 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 862 600.00 | 650 463.00 | 1 212 137.00 | 1 862 600.00 |
CU Autres participations | 1 538 204.00 | 600 000.00 | 938 204.00 | 1 538 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 270 850.00 | 1 270 850.00 | | 1 270 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 459.00 | 4 459.00 | | 4 459.00 |
DG Autres réserves | 56 168.00 | 58 960.00 | | 56 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -635 035.00 | -2 792.00 | | -635 035.00 |
DL TOTAL (I) | 696 442.00 | 1 331 477.00 | | 696 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 773.00 | 46 837.00 | | 72 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 397.00 | 92 562.00 | | 296 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 197.00 | 61 548.00 | | 17 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 993.00 | 9 698.00 | | 24 993.00 |
EA Autres dettes | 74 703.00 | 118 200.00 | | 74 703.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 632.00 | 6 428.00 | | 29 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 695.00 | 335 273.00 | | 515 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 212 137.00 | 1 666 750.00 | | 1 212 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 801.00 | 335 273.00 | | 471 801.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 738.00 | 231.00 | | 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 171 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 171 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 59 779.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 403.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 859.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 621 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -593 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -623 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 249.00 | 5 600.00 | | 24 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 475.00 | 4 050.00 | | 35 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 225.00 | 1 550.00 | | -11 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 461.00 | 213 097.00 | | 283 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 918 496.00 | 215 889.00 | | 918 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -635 035.00 | -2 792.00 | | -635 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 507 130.00 | | | 1 507 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 538 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 557 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 991.00 | | | 13 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 904.00 | | | 5 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 487 234.00 | | | 1 487 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 505.00 | 3 149.00 | 445.00 | 13 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 870.00 | 1 278.00 | 237.00 | 11 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 635.00 | 1 870.00 | 207.00 | 1 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 197.00 | 17 197.00 | | 17 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 371 100.00 | 371 100.00 | | 371 100.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 632.00 | 29 632.00 | | 29 632.00 |
UX Autres créances clients | 109 280.00 | 109 280.00 | | 109 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 034.00 | 28 140.00 | 43 894.00 | 72 034.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 900.00 | | | 49 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 487.00 | | | 24 487.00 |
VP Divers | 180 915.00 | 180 915.00 | | 180 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 993.00 | 24 993.00 | | 24 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 794.00 | 10 794.00 | | 10 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 989.00 | 300 989.00 | | 300 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 695.00 | 471 801.00 | 43 894.00 | 515 695.00 |