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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 754.00 | 13 754.00 | | 13 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 284.00 | 4 829.00 | 455.00 | 5 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 557 242.00 | 618 583.00 | 938 659.00 | 1 557 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 375.00 | 19 413.00 | 63 962.00 | 83 375.00 |
BZ Autres créances | 117 094.00 | | 117 094.00 | 117 094.00 |
CF Disponibilités | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 541.00 | | 13 541.00 | 13 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 768.00 | 19 413.00 | 195 354.00 | 214 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 772 009.00 | 637 996.00 | 1 134 013.00 | 1 772 009.00 |
CU Autres participations | 1 538 204.00 | 600 000.00 | 938 204.00 | 1 538 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 270 850.00 | 1 270 850.00 | | 1 270 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 459.00 | 4 459.00 | | 4 459.00 |
DG Autres réserves | 56 168.00 | 56 168.00 | | 56 168.00 |
DH Report à nouveau | -635 035.00 | | | -635 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -443.00 | -635 035.00 | | -443.00 |
DL TOTAL (I) | 695 999.00 | 696 442.00 | | 695 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 005.00 | 72 773.00 | | 54 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 769.00 | 296 397.00 | | 266 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 285.00 | 17 197.00 | | 25 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 660.00 | 24 993.00 | | 20 660.00 |
EA Autres dettes | 53 483.00 | 74 703.00 | | 53 483.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 811.00 | 29 632.00 | | 17 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 014.00 | 515 695.00 | | 438 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 134 013.00 | 1 212 137.00 | | 1 134 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 377.00 | 471 801.00 | | 408 377.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 049.00 | 738.00 | | 10 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 159 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 159 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 76 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 452.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 374.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24 249.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 483.00 | 35 475.00 | | 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -483.00 | -11 225.00 | | -483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 854.00 | | | 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 347.00 | 283 461.00 | | 263 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 791.00 | 918 497.00 | | 263 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -443.00 | -635 035.00 | | -443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 557 242.00 | | | 1 557 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 538 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 557 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 754.00 | | | 13 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 284.00 | | | 5 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 538 204.00 | | | 1 538 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 209.00 | 2 374.00 | | 16 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 911.00 | 843.00 | | 12 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 298.00 | 1 531.00 | | 3 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 285.00 | 25 285.00 | | 25 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 320 253.00 | 320 253.00 | | 320 253.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 811.00 | 17 811.00 | | 17 811.00 |
UX Autres créances clients | 83 375.00 | 83 375.00 | | 83 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 049.00 | 10 049.00 | | 10 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 956.00 | 14 319.00 | 29 637.00 | 43 956.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 033.00 | | | 28 033.00 |
VP Divers | 117 094.00 | 117 094.00 | | 117 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 660.00 | 20 660.00 | | 20 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 541.00 | 13 541.00 | | 13 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 010.00 | 214 010.00 | | 214 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 014.00 | 408 377.00 | 29 637.00 | 438 014.00 |