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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 754.00 | 13 754.00 | | 13 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 010.00 | 9 379.00 | 5 630.00 | 15 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 566 968.00 | 523 133.00 | 1 043 834.00 | 1 566 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 884.00 | | 141 884.00 | 141 884.00 |
BZ Autres créances | 192 856.00 | | 192 856.00 | 192 856.00 |
CF Disponibilités | 12 742.00 | | 12 742.00 | 12 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 952.00 | | 7 952.00 | 7 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 433.00 | | 355 433.00 | 355 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 922 401.00 | 523 133.00 | 1 399 268.00 | 1 922 401.00 |
CU Autres participations | 1 538 204.00 | 500 000.00 | 1 038 204.00 | 1 538 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 270 850.00 | 1 270 850.00 | | 1 270 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 459.00 | 4 459.00 | | 4 459.00 |
DG Autres réserves | 56 168.00 | 56 168.00 | | 56 168.00 |
DH Report à nouveau | -341 816.00 | -538 964.00 | | -341 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 945.00 | 197 147.00 | | 18 945.00 |
DL TOTAL (I) | 1 008 606.00 | 989 661.00 | | 1 008 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 124.00 | 23 302.00 | | 46 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 344.00 | 242 605.00 | | 229 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 539.00 | 17 264.00 | | 29 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 263.00 | 114 046.00 | | 55 263.00 |
EA Autres dettes | 22 928.00 | 103 440.00 | | 22 928.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 463.00 | 7 721.00 | | 7 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 661.00 | 508 379.00 | | 390 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 399 268.00 | 1 498 040.00 | | 1 399 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 280.00 | 493 667.00 | | 375 280.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 006.00 | 127.00 | | 9 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 139 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 139 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 82 827.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 995.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 926.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 44 688.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 53.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 44 635.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 380.00 | 69 660.00 | | 3 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 807.00 | 518 233.00 | | 242 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 862.00 | 321 086.00 | | 223 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 945.00 | 197 147.00 | | 18 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 563 897.00 | | 3 071.00 | 1 563 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 538 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 566 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 754.00 | | | 13 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 939.00 | | 3 071.00 | 11 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 538 204.00 | | | 1 538 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 138.00 | 1 995.00 | | 21 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 754.00 | | | 13 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 384.00 | 1 995.00 | | 7 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 539.00 | 29 539.00 | | 29 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 263.00 | 44 247.00 | 11 016.00 | 55 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252 272.00 | 252 272.00 | | 252 272.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 463.00 | 7 463.00 | | 7 463.00 |
UX Autres créances clients | 141 884.00 | 141 884.00 | | 141 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 006.00 | 9 006.00 | | 9 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 118.00 | 32 753.00 | 4 365.00 | 37 118.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 165.00 | | | 23 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 096.00 | | | 9 096.00 |
VP Divers | 192 856.00 | 192 856.00 | | 192 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 952.00 | 7 952.00 | | 7 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 692.00 | 342 692.00 | | 342 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 661.00 | 375 280.00 | 15 381.00 | 390 661.00 |