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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 754.00 | 13 754.00 | | 13 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 939.00 | 7 384.00 | 4 554.00 | 11 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 563 897.00 | 521 138.00 | 1 042 758.00 | 1 563 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 562.00 | | 59 562.00 | 59 562.00 |
BZ Autres créances | 355 608.00 | | 355 608.00 | 355 608.00 |
CF Disponibilités | 22 606.00 | | 22 606.00 | 22 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 506.00 | | 17 506.00 | 17 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 281.00 | | 455 281.00 | 455 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 019 178.00 | 521 138.00 | 1 498 040.00 | 2 019 178.00 |
CU Autres participations | 1 538 204.00 | 500 000.00 | 1 038 204.00 | 1 538 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 270 850.00 | 1 270 850.00 | | 1 270 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 459.00 | 4 459.00 | | 4 459.00 |
DG Autres réserves | 56 168.00 | 56 168.00 | | 56 168.00 |
DH Report à nouveau | -538 964.00 | -635 478.00 | | -538 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 147.00 | 96 515.00 | | 197 147.00 |
DL TOTAL (I) | 989 661.00 | 792 514.00 | | 989 661.00 |
DP Provisions pour risques | | 44 300.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 44 300.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 302.00 | 29 679.00 | | 23 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 605.00 | 489 441.00 | | 242 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 264.00 | 17 354.00 | | 17 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 046.00 | 23 544.00 | | 114 046.00 |
EA Autres dettes | 103 440.00 | 42 000.00 | | 103 440.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 721.00 | 9 276.00 | | 7 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 379.00 | 611 294.00 | | 508 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 498 040.00 | 1 448 108.00 | | 1 498 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 108 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 108 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 66 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 257.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 401.00 | |
GE Autres charges | | | 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 298 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 293 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 688.00 | | | 44 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53.00 | 47 175.00 | | 53.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 635.00 | -47 175.00 | | 44 635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 660.00 | 2 125.00 | | 69 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 518 233.00 | 385 131.00 | | 518 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 086.00 | 288 616.00 | | 321 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 147.00 | 96 515.00 | | 197 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 563 242.00 | | 655.00 | 1 563 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 538 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 563 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 754.00 | | | 13 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 284.00 | | 655.00 | 11 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 538 204.00 | | | 1 538 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 738.00 | 1 401.00 | | 19 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 754.00 | | | 13 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 984.00 | 1 401.00 | | 5 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 300.00 | | 44 300.00 | 44 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 300.00 | | 44 300.00 | 44 300.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 44 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 264.00 | 17 264.00 | | 17 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 046.00 | 114 046.00 | | 114 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278 654.00 | 278 654.00 | | 278 654.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 721.00 | 7 721.00 | | 7 721.00 |
UX Autres créances clients | 59 562.00 | 59 562.00 | | 59 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 175.00 | 8 464.00 | 14 712.00 | 23 175.00 |
VI Groupe et associés | 67 391.00 | 67 391.00 | | 67 391.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 642.00 | | | 6 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 355 608.00 | 355 608.00 | | 355 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 506.00 | 17 506.00 | | 17 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 675.00 | 432 675.00 | | 432 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 379.00 | 493 667.00 | 14 712.00 | 508 379.00 |