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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 754.00 | 13 754.00 | | 13 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 284.00 | 5 984.00 | 5 300.00 | 11 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 563 242.00 | 519 738.00 | 1 043 504.00 | 1 563 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 564.00 | | 84 564.00 | 84 564.00 |
BZ Autres créances | 284 485.00 | | 284 485.00 | 284 485.00 |
CF Disponibilités | 25 392.00 | | 25 392.00 | 25 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 162.00 | | 10 162.00 | 10 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 604.00 | | 404 604.00 | 404 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 967 845.00 | 519 738.00 | 1 448 108.00 | 1 967 845.00 |
CU Autres participations | 1 538 204.00 | 500 000.00 | 1 038 204.00 | 1 538 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 270 850.00 | 1 270 850.00 | | 1 270 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 459.00 | 4 459.00 | | 4 459.00 |
DG Autres réserves | 56 168.00 | 56 168.00 | | 56 168.00 |
DH Report à nouveau | -635 478.00 | -635 035.00 | | -635 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 515.00 | -443.00 | | 96 515.00 |
DL TOTAL (I) | 792 514.00 | 695 999.00 | | 792 514.00 |
DP Provisions pour risques | 44 300.00 | | | 44 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 300.00 | | | 44 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 679.00 | 54 005.00 | | 29 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 489 441.00 | 266 769.00 | | 489 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 354.00 | 25 285.00 | | 17 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 544.00 | 20 660.00 | | 23 544.00 |
EA Autres dettes | 42 000.00 | 53 483.00 | | 42 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 276.00 | 17 811.00 | | 9 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 294.00 | 438 014.00 | | 611 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 448 108.00 | 1 134 013.00 | | 1 448 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 648.00 | 408 377.00 | | 591 648.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 049.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 159 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 159 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 96 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 325.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 155.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 551.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 175.00 | 483.00 | | 47 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 175.00 | -483.00 | | -47 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 125.00 | 854.00 | | 2 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 131.00 | 263 347.00 | | 385 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 616.00 | 263 790.00 | | 288 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 515.00 | -443.00 | | 96 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 557 242.00 | | 6 000.00 | 1 557 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 538 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 563 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 754.00 | | | 13 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 284.00 | | 6 000.00 | 5 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 538 204.00 | | | 1 538 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 583.00 | 1 155.00 | | 18 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 754.00 | | | 13 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 829.00 | 1 155.00 | | 4 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 354.00 | 17 354.00 | | 17 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 531 441.00 | 531 441.00 | | 531 441.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 276.00 | 9 276.00 | | 9 276.00 |
UX Autres créances clients | 84 564.00 | 84 564.00 | | 84 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 679.00 | 10 034.00 | 19 646.00 | 29 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 257.00 | | | 14 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 544.00 | 23 544.00 | | 23 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284 485.00 | 284 485.00 | | 284 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 162.00 | 10 162.00 | | 10 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 212.00 | 379 212.00 | | 379 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 294.00 | 591 648.00 | 19 646.00 | 611 294.00 |