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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 065 000.00 | | 1 065 000.00 | 1 065 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 427.00 | 54 550.00 | 73 878.00 | 128 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 194 074.00 | 54 550.00 | 1 139 525.00 | 1 194 074.00 |
BT Marchandises | 154 132.00 | | 154 132.00 | 154 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 305.00 | | 26 305.00 | 26 305.00 |
BZ Autres créances | 21 467.00 | | 21 467.00 | 21 467.00 |
CF Disponibilités | 20 132.00 | | 20 132.00 | 20 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 933.00 | | 4 933.00 | 4 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 968.00 | | 226 968.00 | 226 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 421 042.00 | 54 550.00 | 1 366 492.00 | 1 421 042.00 |
CP Parts à moins d’un an | 647.00 | | | 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 46 130.00 | 46 130.00 | | 46 130.00 |
DH Report à nouveau | 323 763.00 | 260 515.00 | | 323 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 842.00 | 63 249.00 | | 79 842.00 |
DL TOTAL (I) | 467 335.00 | 387 493.00 | | 467 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 487 737.00 | 568 769.00 | | 487 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 869.00 | 224 476.00 | | 195 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 695.00 | 165 461.00 | | 163 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 447.00 | 21 724.00 | | 23 447.00 |
EA Autres dettes | 28 408.00 | 10 000.00 | | 28 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 899 157.00 | 990 429.00 | | 899 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 366 492.00 | 1 377 922.00 | | 1 366 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 413.00 | 990 429.00 | | 321 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 194 074.00 | | | 1 194 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 194 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 065 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 065 000.00 | | | 1 065 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 427.00 | | | 128 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 647.00 | | | 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 650.00 | 12 900.00 | | 41 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 650.00 | 12 900.00 | | 41 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 695.00 | 163 695.00 | | 163 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 061.00 | 9 061.00 | | 9 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 412.00 | 7 412.00 | | 7 412.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 408.00 | 28 408.00 | | 28 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
UX Autres créances clients | 26 305.00 | | | 26 305.00 |
VB T. V. A. | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 929.00 | 22 929.00 | | 22 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 464 808.00 | 82 933.00 | 314 546.00 | 464 808.00 |
VI Groupe et associés | 195 869.00 | | 195 869.00 | 195 869.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 166.00 | | | 81 166.00 |
VP Divers | 3 633.00 | | | 3 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 894.00 | 3 894.00 | | 3 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 966.00 | | | 14 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 933.00 | | | 4 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 351.00 | 53 351.00 | | 53 351.00 |
VW T.V.A. | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 899 157.00 | 321 413.00 | 510 415.00 | 899 157.00 |