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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 065 000.00 | | 1 065 000.00 | 1 065 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 354.00 | 95 619.00 | 43 735.00 | 139 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 205 001.00 | 95 619.00 | 1 109 382.00 | 1 205 001.00 |
BT Marchandises | 192 865.00 | | 192 865.00 | 192 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 722.00 | | 9 722.00 | 9 722.00 |
BZ Autres créances | 16 513.00 | | 16 513.00 | 16 513.00 |
CF Disponibilités | 23 516.00 | | 23 516.00 | 23 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 361.00 | | 2 361.00 | 2 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 977.00 | | 244 977.00 | 244 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 449 979.00 | 95 619.00 | 1 354 360.00 | 1 449 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 46 130.00 | 46 130.00 | | 46 130.00 |
DH Report à nouveau | 579 797.00 | 494 330.00 | | 579 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 053.00 | 85 467.00 | | 89 053.00 |
DL TOTAL (I) | 732 579.00 | 643 526.00 | | 732 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 189.00 | 315 912.00 | | 215 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 174.00 | 185 028.00 | | 172 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 166.00 | 162 913.00 | | 179 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 221.00 | 40 275.00 | | 45 221.00 |
EA Autres dettes | 10 030.00 | 10 030.00 | | 10 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 781.00 | 714 159.00 | | 621 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 354 360.00 | 1 357 686.00 | | 1 354 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 111.00 | 714 159.00 | | 220 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 202 686.00 | | 2 315.00 | 1 202 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 205 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 065 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 065 000.00 | | | 1 065 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 039.00 | | 2 315.00 | 137 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 647.00 | | | 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 746.00 | 13 873.00 | | 81 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 746.00 | 13 873.00 | | 81 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 166.00 | 179 166.00 | | 179 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 070.00 | 13 070.00 | | 13 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 724.00 | 21 724.00 | | 21 724.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 030.00 | 10 030.00 | | 10 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
UX Autres créances clients | 9 722.00 | 9 722.00 | | 9 722.00 |
VB T. V. A. | 9 182.00 | 9 182.00 | | 9 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181.00 | -261 550.00 | 261 731.00 | 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 008.00 | 75 069.00 | 139 939.00 | 215 008.00 |
VI Groupe et associés | 172 174.00 | 172 174.00 | | 172 174.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 199.00 | | | 90 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 331.00 | 7 331.00 | | 7 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 243.00 | 28 596.00 | 647.00 | 29 243.00 |
VW T.V.A. | 5 937.00 | 5 937.00 | | 5 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 781.00 | 220 111.00 | 401 670.00 | 621 781.00 |