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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 065 000.00 | | 1 065 000.00 | 1 065 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 039.00 | 68 095.00 | 68 944.00 | 137 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 202 686.00 | 68 095.00 | 1 134 591.00 | 1 202 686.00 |
BT Marchandises | 175 902.00 | | 175 902.00 | 175 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 328.00 | | 33 328.00 | 33 328.00 |
BZ Autres créances | 25 835.00 | | 25 835.00 | 25 835.00 |
CF Disponibilités | 6 379.00 | | 6 379.00 | 6 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 764.00 | | 2 764.00 | 2 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 208.00 | | 244 208.00 | 244 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 446 895.00 | 68 095.00 | 1 378 799.00 | 1 446 895.00 |
CP Parts à moins d’un an | 647.00 | | | 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 46 130.00 | 46 130.00 | | 46 130.00 |
DH Report à nouveau | 403 605.00 | 323 763.00 | | 403 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 725.00 | 79 842.00 | | 90 725.00 |
DL TOTAL (I) | 558 060.00 | 467 335.00 | | 558 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 260.00 | 487 737.00 | | 430 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 378.00 | 195 869.00 | | 190 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 724.00 | 163 695.00 | | 160 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 671.00 | 23 447.00 | | 26 671.00 |
EA Autres dettes | 12 706.00 | 28 408.00 | | 12 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 820 739.00 | 899 157.00 | | 820 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 378 799.00 | 1 366 492.00 | | 1 378 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 534.00 | 321 413.00 | | 515 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 194 074.00 | | 8 612.00 | 1 194 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 202 686.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 065 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 065 000.00 | | | 1 065 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 427.00 | | 8 612.00 | 128 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 647.00 | | | 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 550.00 | 13 546.00 | | 54 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 550.00 | 13 546.00 | | 54 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 724.00 | 160 724.00 | | 160 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 585.00 | 9 585.00 | | 9 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 616.00 | 11 616.00 | | 11 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 706.00 | 12 706.00 | | 12 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
UX Autres créances clients | 33 328.00 | 33 328.00 | | 33 328.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VB T. V. A. | 10 207.00 | 10 207.00 | | 10 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 268.00 | 36 268.00 | | 36 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393 993.00 | 88 787.00 | 305 206.00 | 393 993.00 |
VI Groupe et associés | 190 378.00 | 190 378.00 | | 190 378.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 354.00 | | | 85 354.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 188.00 | 4 188.00 | | 4 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 498.00 | 14 498.00 | | 14 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 575.00 | 62 575.00 | | 62 575.00 |
VW T.V.A. | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 820 740.00 | 515 534.00 | 305 206.00 | 820 740.00 |