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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 065 000.00 | | 1 065 000.00 | 1 065 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 039.00 | 81 746.00 | 55 294.00 | 137 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 202 686.00 | 81 746.00 | 1 120 941.00 | 1 202 686.00 |
BT Marchandises | 194 536.00 | | 194 536.00 | 194 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 529.00 | | 12 529.00 | 12 529.00 |
BZ Autres créances | 19 809.00 | | 19 809.00 | 19 809.00 |
CF Disponibilités | 6 076.00 | | 6 076.00 | 6 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 796.00 | | 3 796.00 | 3 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 745.00 | | 236 745.00 | 236 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 439 432.00 | 81 746.00 | 1 357 686.00 | 1 439 432.00 |
CP Parts à moins d’un an | 647.00 | | | 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 46 130.00 | 46 130.00 | | 46 130.00 |
DH Report à nouveau | 494 330.00 | 403 605.00 | | 494 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 467.00 | 90 725.00 | | 85 467.00 |
DL TOTAL (I) | 643 526.00 | 558 060.00 | | 643 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 912.00 | 430 260.00 | | 315 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 028.00 | 190 378.00 | | 185 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 913.00 | 160 724.00 | | 162 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 275.00 | 26 671.00 | | 40 275.00 |
EA Autres dettes | 10 030.00 | 12 706.00 | | 10 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 159.00 | 820 739.00 | | 714 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 357 686.00 | 1 378 799.00 | | 1 357 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 714 159.00 | 515 534.00 | | 714 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 202 686.00 | | | 1 202 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 202 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 065 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 065 000.00 | | | 1 065 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 039.00 | | | 137 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 647.00 | | | 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 095.00 | 13 651.00 | | 68 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 095.00 | 13 651.00 | | 68 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 913.00 | 162 913.00 | | 162 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 304.00 | 14 304.00 | | 14 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 401.00 | 20 401.00 | | 20 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 030.00 | 10 030.00 | | 10 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
UX Autres créances clients | 12 529.00 | 12 529.00 | | 12 529.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VB T. V. A. | 8 546.00 | 8 546.00 | | 8 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 705.00 | 10 705.00 | | 10 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 549 450.00 | 150 365.00 | 399 085.00 | 549 450.00 |
VI Groupe et associés | 185 028.00 | 185 028.00 | | 185 028.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 062.00 | 9 062.00 | | 9 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 796.00 | 3 796.00 | | 3 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 781.00 | 36 781.00 | | 36 781.00 |
VW T.V.A. | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 958 403.00 | 559 317.00 | 399 085.00 | 958 403.00 |