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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 065 000.00 | | 1 065 000.00 | 1 065 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 742.00 | 105 862.00 | 24 881.00 | 130 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 196 389.00 | 105 862.00 | 1 090 528.00 | 1 196 389.00 |
BT Marchandises | 206 640.00 | | 206 640.00 | 206 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 608.00 | | 9 608.00 | 9 608.00 |
BZ Autres créances | 16 924.00 | | 16 924.00 | 16 924.00 |
CF Disponibilités | 66 351.00 | | 66 351.00 | 66 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 853.00 | | 2 853.00 | 2 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 375.00 | | 302 375.00 | 302 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 498 764.00 | 105 862.00 | 1 392 903.00 | 1 498 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 46 130.00 | 46 130.00 | | 46 130.00 |
DH Report à nouveau | 668 849.00 | 579 797.00 | | 668 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 234.00 | 89 053.00 | | 88 234.00 |
DL TOTAL (I) | 820 813.00 | 732 579.00 | | 820 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 056.00 | 215 189.00 | | 140 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 664.00 | 172 174.00 | | 153 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 748.00 | 179 166.00 | | 231 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 621.00 | 45 221.00 | | 36 621.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 10 030.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 089.00 | 621 781.00 | | 572 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 392 903.00 | 1 354 360.00 | | 1 392 903.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 153 664.00 | | | 153 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 205 001.00 | | | 1 205 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 612.00 | 1 196 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 065 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 612.00 | 130 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 065 000.00 | | | 1 065 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 354.00 | | | 139 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 647.00 | | | 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 619.00 | 14 114.00 | 3 871.00 | 95 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 619.00 | 14 114.00 | 3 871.00 | 95 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 748.00 | 231 748.00 | | 231 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 262.00 | 15 262.00 | | 15 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 878.00 | 15 878.00 | | 15 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
UX Autres créances clients | 9 608.00 | 9 608.00 | | 9 608.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VB T. V. A. | 6 812.00 | 6 812.00 | | 6 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 939.00 | 72 610.00 | 67 329.00 | 139 939.00 |
VI Groupe et associés | 153 664.00 | 153 664.00 | | 153 664.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 069.00 | | | 75 069.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 031.00 | 29 384.00 | 647.00 | 30 031.00 |
VW T.V.A. | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 089.00 | 504 760.00 | 67 329.00 | 572 089.00 |