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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 500.00 | | 34 500.00 | 34 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 237.00 | 22 237.00 | | 22 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 805.00 | 22 132.00 | 22 673.00 | 44 805.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 531.00 | | 3 531.00 | 3 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 433.00 | 44 368.00 | 61 064.00 | 105 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 986.00 | | 152 986.00 | 152 986.00 |
BZ Autres créances | 101 027.00 | | 101 027.00 | 101 027.00 |
CF Disponibilités | 613 738.00 | | 613 738.00 | 613 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 460.00 | | 870 460.00 | 870 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 893.00 | 44 368.00 | 931 525.00 | 975 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DH Report à nouveau | 193 621.00 | 198 901.00 | | 193 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 901.00 | 174 839.00 | | 111 901.00 |
DK Provisions réglementées | | 145.00 | | |
DL TOTAL (I) | 313 881.00 | 382 245.00 | | 313 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 446.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404 409.00 | 229 558.00 | | 404 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 690.00 | 14 878.00 | | 7 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 545.00 | 177 665.00 | | 205 545.00 |
EA Autres dettes | | 43 222.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 617 643.00 | 477 768.00 | | 617 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 525.00 | 860 014.00 | | 931 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 643.00 | 465 323.00 | | 617 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 089 475.00 | 700.00 | 1 090 175.00 | 1 089 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 089 475.00 | 700.00 | 1 090 175.00 | 1 089 475.00 |
FN Production immobilisée | | | 13 387.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 109 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 810.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 685 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 530.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 995 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 524.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 001.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 001.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | | | 85.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 145.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | 145.00 | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85.00 | 13 856.00 | | -85.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 453.00 | 51 374.00 | | 17 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 126 197.00 | 1 153 321.00 | | 1 126 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 014 296.00 | 978 482.00 | | 1 014 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 901.00 | 174 839.00 | | 111 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 690.00 | | | 103 690.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 041.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 298.00 | | | 65 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 891.00 | | | 3 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 838.00 | 8 530.00 | | 35 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 838.00 | 8 530.00 | | 35 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 145.00 | | | 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145.00 | | | 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 690.00 | 7 690.00 | | 7 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 404 409.00 | 404 409.00 | | 404 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 152 986.00 | 152 986.00 | | 152 986.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 446.00 | | | 12 446.00 |
VP Divers | 101 027.00 | 101 027.00 | | 101 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 205 545.00 | 205 545.00 | | 205 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 608.00 | 255 248.00 | 360.00 | 255 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 643.00 | 617 643.00 | | 617 643.00 |