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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 500.00 | | 34 500.00 | 34 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 927.00 | 22 565.00 | 363.00 | 22 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 185.00 | 59 200.00 | 16 985.00 | 76 185.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 208.00 | | 17 208.00 | 17 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 732.00 | 81 765.00 | 71 967.00 | 153 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 043.00 | | 2 043.00 | 2 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 061.00 | | 116 061.00 | 116 061.00 |
BZ Autres créances | 3 617.00 | | 3 617.00 | 3 617.00 |
CF Disponibilités | 433 211.00 | | 433 211.00 | 433 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 813.00 | | 7 813.00 | 7 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 745.00 | | 562 745.00 | 562 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 477.00 | 81 765.00 | 634 712.00 | 716 477.00 |
CU Autres participations | 2 551.00 | | 2 551.00 | 2 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | -1.00 | | |
DH Report à nouveau | 258 868.00 | 243 546.00 | | 258 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 092.00 | 15 322.00 | | 6 092.00 |
DL TOTAL (I) | 273 320.00 | 267 228.00 | | 273 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 675.00 | 287 211.00 | | 85 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 919.00 | 10 568.00 | | 13 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 798.00 | 249 232.00 | | 261 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 393.00 | 547 012.00 | | 361 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 712.00 | 814 239.00 | | 634 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 393.00 | 547 012.00 | | 361 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 795.00 | | 17 899.00 | 169 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 962.00 | 20 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 962.00 | 153 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 422.00 | | 691.00 | 98 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 873.00 | | 17 208.00 | 36 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 114.00 | 8 650.00 | | 73 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 114.00 | 8 650.00 | | 73 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 919.00 | 13 919.00 | | 13 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261 798.00 | 261 798.00 | | 261 798.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 208.00 | | 17 208.00 | 17 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
UX Autres créances clients | 116 061.00 | 116 061.00 | | 116 061.00 |
VI Groupe et associés | 85 675.00 | 85 675.00 | | 85 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 617.00 | 3 617.00 | | 3 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 813.00 | 7 813.00 | | 7 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 060.00 | 127 492.00 | 17 568.00 | 145 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 393.00 | 361 393.00 | | 361 393.00 |