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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 500.00 | | 34 500.00 | 34 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 237.00 | 22 237.00 | | 22 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 210.00 | 34 788.00 | 37 422.00 | 72 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 858.00 | 57 025.00 | 74 833.00 | 131 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 204 656.00 | | 204 656.00 | 204 656.00 |
BZ Autres créances | 76 324.00 | | 76 324.00 | 76 324.00 |
CF Disponibilités | 344 411.00 | | 344 411.00 | 344 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 842.00 | | 1 842.00 | 1 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 418.00 | | 628 418.00 | 628 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 277.00 | 57 025.00 | 703 252.00 | 760 277.00 |
CU Autres participations | 2 551.00 | | 2 551.00 | 2 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DH Report à nouveau | 191 551.00 | 193 621.00 | | 191 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 858.00 | 111 901.00 | | 23 858.00 |
DL TOTAL (I) | 223 769.00 | 313 881.00 | | 223 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 765.00 | 404 409.00 | | 293 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 898.00 | 7 690.00 | | 9 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 820.00 | 205 545.00 | | 175 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 483.00 | 617 643.00 | | 479 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 252.00 | 931 525.00 | | 703 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 483.00 | 617 643.00 | | 479 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 900 965.00 | | 900 965.00 | 900 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 900 965.00 | | 900 965.00 | 900 965.00 |
FN Production immobilisée | | | 11 691.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 944 404.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 633.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 625 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 656.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 942 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 089.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14 924.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 330.00 | | | 8 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 330.00 | | | 8 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 505.00 | 85.00 | | 505.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 980.00 | | | 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 485.00 | 85.00 | | 1 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 845.00 | -85.00 | | 6 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 17 453.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 967 658.00 | 1 126 197.00 | | 967 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 943 800.00 | 1 014 296.00 | | 943 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 858.00 | 111 901.00 | | 23 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 433.00 | | 27 406.00 | 105 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 980.00 | 2 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 980.00 | 131 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 041.00 | | 27 406.00 | 67 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 891.00 | | | 3 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 368.00 | 12 656.00 | | 44 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 368.00 | 12 656.00 | | 44 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 898.00 | 9 898.00 | | 9 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 820.00 | 175 820.00 | | 175 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 293 765.00 | 293 765.00 | | 293 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
UX Autres créances clients | 204 656.00 | 204 656.00 | | 204 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 324.00 | 76 324.00 | | 76 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 182.00 | 282 822.00 | 360.00 | 283 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 483.00 | 479 483.00 | | 479 483.00 |