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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 500.00 | | 34 500.00 | 34 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 237.00 | 22 237.00 | | 22 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 185.00 | 50 878.00 | 25 307.00 | 76 185.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 33 962.00 | | 33 962.00 | 33 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 795.00 | 73 114.00 | 96 681.00 | 169 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 184.00 | | 154 184.00 | 154 184.00 |
BZ Autres créances | 6 481.00 | | 6 481.00 | 6 481.00 |
CF Disponibilités | 554 189.00 | | 554 189.00 | 554 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 559.00 | | 717 559.00 | 717 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 354.00 | 73 114.00 | 814 239.00 | 887 354.00 |
CU Autres participations | 2 551.00 | | 2 551.00 | 2 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DH Report à nouveau | 243 546.00 | 215 409.00 | | 243 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 322.00 | 28 137.00 | | 15 322.00 |
DL TOTAL (I) | 267 228.00 | 251 906.00 | | 267 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 211.00 | 288 541.00 | | 287 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 568.00 | 15 390.00 | | 10 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 232.00 | 205 598.00 | | 249 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 012.00 | 509 528.00 | | 547 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 239.00 | 761 434.00 | | 814 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 012.00 | 509 528.00 | | 547 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 676.00 | | 34 601.00 | 136 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 482.00 | 169 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 482.00 | 98 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 265.00 | | 639.00 | 99 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 911.00 | | 33 962.00 | 2 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 261.00 | 8 335.00 | 1 482.00 | 66 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 261.00 | 8 335.00 | 1 482.00 | 66 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 568.00 | 10 568.00 | | 10 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 232.00 | 249 232.00 | | 249 232.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 33 962.00 | | 33 962.00 | 33 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
UX Autres créances clients | 154 184.00 | 154 184.00 | | 154 184.00 |
VI Groupe et associés | 287 211.00 | 287 211.00 | | 287 211.00 |
VP Divers | 6 481.00 | 6 481.00 | | 6 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 754.00 | 161 432.00 | 34 322.00 | 195 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 012.00 | 547 012.00 | | 547 012.00 |