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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 500.00 | | 34 500.00 | 34 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 237.00 | 22 237.00 | | 22 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 028.00 | 44 024.00 | 33 003.00 | 77 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 676.00 | 66 261.00 | 70 415.00 | 136 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 050.00 | | 97 050.00 | 97 050.00 |
BZ Autres créances | 23 951.00 | | 23 951.00 | 23 951.00 |
CF Disponibilités | 566 308.00 | | 566 308.00 | 566 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 761.00 | | 2 761.00 | 2 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 019.00 | | 691 019.00 | 691 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 695.00 | 66 261.00 | 761 434.00 | 827 695.00 |
CU Autres participations | 2 551.00 | | 2 551.00 | 2 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DH Report à nouveau | 215 409.00 | 191 551.00 | | 215 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 137.00 | 23 858.00 | | 28 137.00 |
DL TOTAL (I) | 251 906.00 | 223 769.00 | | 251 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 541.00 | 293 765.00 | | 288 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 390.00 | 9 898.00 | | 15 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 598.00 | 175 820.00 | | 205 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 528.00 | 479 483.00 | | 509 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 434.00 | 703 252.00 | | 761 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 528.00 | 479 483.00 | | 509 528.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 288 541.00 | | | 288 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 933 456.00 | | 933 456.00 | 933 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 933 456.00 | | 933 456.00 | 933 456.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 979.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 944 437.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 006.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 637 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 902.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 956 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 417.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 32 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 201.00 | | | 8 201.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 330.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 201.00 | 8 330.00 | | 8 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 505.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 980.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 485.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 201.00 | 6 845.00 | | 8 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48.00 | | | 48.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 985 038.00 | 967 658.00 | | 985 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 956 901.00 | 943 800.00 | | 956 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 137.00 | 23 858.00 | | 28 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 858.00 | | 5 483.00 | 131 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 666.00 | 136 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 666.00 | 99 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 447.00 | | 5 483.00 | 94 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 911.00 | | | 2 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 025.00 | 9 902.00 | 666.00 | 57 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 025.00 | 9 902.00 | 666.00 | 57 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 390.00 | 15 390.00 | | 15 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288 541.00 | 288 541.00 | | 288 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
UX Autres créances clients | 97 050.00 | 97 050.00 | | 97 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 205 598.00 | 205 598.00 | | 205 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 951.00 | 23 951.00 | | 23 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 123.00 | 123 763.00 | 360.00 | 124 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 528.00 | 509 528.00 | | 509 528.00 |