| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 464.00 | 38 047.00 | 31 416.00 | 69 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 480.00 | 38 047.00 | 41 432.00 | 79 480.00 |
BN En cours de production de biens | 333 876.00 | | 333 876.00 | 333 876.00 |
BT Marchandises | 76 752.00 | 29 824.00 | 46 928.00 | 76 752.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 57 119.00 | | 57 119.00 | 57 119.00 |
BZ Autres créances | 118 795.00 | | 118 795.00 | 118 795.00 |
CF Disponibilités | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 561.00 | | 7 561.00 | 7 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 324.00 | 29 824.00 | 564 500.00 | 594 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 803.00 | 67 871.00 | 605 932.00 | 673 803.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 34 002.00 | 11 147.00 | | 34 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 092.00 | 22 854.00 | | 61 092.00 |
DL TOTAL (I) | 103 894.00 | 42 802.00 | | 103 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 097.00 | 147 673.00 | | 169 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 344.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 883.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 785.00 | 65 794.00 | | 113 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 646.00 | 47 512.00 | | 55 646.00 |
EA Autres dettes | 163 511.00 | 77 760.00 | | 163 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 038.00 | 344 967.00 | | 502 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 932.00 | 387 768.00 | | 605 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 784.00 | | | 483 784.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128 979.00 | 107 119.00 | | 128 979.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 284 924.00 | |
FG Production vendue services | | | 239.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 285 163.00 | |
FM Production stockée | | | 113 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 549.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 416 556.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 694 720.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 469.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 364.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 38 377.00 | |
GE Autres charges | | | 2 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 345 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 366.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 741.00 | 872.00 | | 13 741.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 859.00 | 14 001.00 | | 6 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 882.00 | -13 129.00 | | 6 882.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 363.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 701.00 | | | 12 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 431 347.00 | 1 095 689.00 | | 1 431 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 370 255.00 | 1 072 835.00 | | 1 370 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 092.00 | 22 854.00 | | 61 092.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 479.00 | | | 84 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 464.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 464.00 | | | 74 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 015.00 | | | 10 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 495.00 | 8 553.00 | 15 000.00 | 44 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 495.00 | 8 553.00 | 15 000.00 | 44 495.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 511.00 | 163 511.00 | | 163 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 57 119.00 | 57 119.00 | | 57 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128 979.00 | 128 979.00 | | 128 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 117.00 | 21 864.00 | 18 254.00 | 40 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 423.00 | | | 423.00 |
VP Divers | 118 795.00 | 118 795.00 | | 118 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 646.00 | 55 646.00 | | 55 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 561.00 | 7 561.00 | | 7 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 475.00 | 183 475.00 | 10 000.00 | 193 475.00 |