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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 571.00 | 51 678.00 | 87 893.00 | 139 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 096.00 | 52 188.00 | 97 908.00 | 150 096.00 |
BN En cours de production de biens | 674 828.00 | | 674 828.00 | 674 828.00 |
BT Marchandises | 31 168.00 | 7 449.00 | 23 718.00 | 31 168.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 804.00 | | 44 804.00 | 44 804.00 |
BZ Autres créances | 38 526.00 | | 38 526.00 | 38 526.00 |
CF Disponibilités | 11 272.00 | | 11 272.00 | 11 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 855.00 | | 3 855.00 | 3 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 805 688.00 | 7 449.00 | 798 239.00 | 805 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 785.00 | 59 637.00 | 896 147.00 | 955 785.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 234 136.00 | 150 442.00 | | 234 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 249.00 | 83 695.00 | | 53 249.00 |
DL TOTAL (I) | 296 185.00 | 242 936.00 | | 296 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 620.00 | 69 807.00 | | 235 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 085.00 | 142 922.00 | | 76 085.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 766.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 885.00 | 198 768.00 | | 227 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 372.00 | 54 654.00 | | 60 372.00 |
EA Autres dettes | | 80 802.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 599 962.00 | 547 719.00 | | 599 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 147.00 | 790 656.00 | | 896 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 962.00 | 531 954.00 | | 584 962.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 475.00 | 30 546.00 | | 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 554.00 | | 53 542.00 | 106 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 150 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 139 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 511.00 | | | 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 029.00 | | 53 542.00 | 96 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 015.00 | | | 10 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 810.00 | 11 429.00 | 6 050.00 | 46 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 384.00 | 127.00 | | 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 426.00 | 11 302.00 | 6 050.00 | 46 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 885.00 | 227 885.00 | | 227 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 372.00 | 60 372.00 | | 60 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 44 804.00 | 44 804.00 | | 44 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 145.00 | 220 145.00 | 15 000.00 | 235 145.00 |
VI Groupe et associés | 76 085.00 | 76 085.00 | | 76 085.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 240.00 | | | 24 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 526.00 | 38 526.00 | | 38 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 185.00 | 87 185.00 | 10 000.00 | 97 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 962.00 | 584 962.00 | 15 000.00 | 599 962.00 |