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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 511.00 | 384.00 | 127.00 | 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 029.00 | 46 426.00 | 49 603.00 | 96 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 554.00 | 46 810.00 | 59 745.00 | 106 554.00 |
BN En cours de production de biens | 532 994.00 | | 532 994.00 | 532 994.00 |
BT Marchandises | 55 442.00 | 11 290.00 | 44 152.00 | 55 442.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 405.00 | | 37 405.00 | 37 405.00 |
BZ Autres créances | 24 864.00 | | 24 864.00 | 24 864.00 |
CF Disponibilités | 86 513.00 | | 86 513.00 | 86 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 238.00 | | 4 238.00 | 4 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 201.00 | 11 290.00 | 730 911.00 | 742 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 755.00 | 58 100.00 | 790 656.00 | 848 755.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 150 442.00 | 95 094.00 | | 150 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 695.00 | 55 347.00 | | 83 695.00 |
DL TOTAL (I) | 242 936.00 | 159 242.00 | | 242 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 807.00 | 63 496.00 | | 69 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 922.00 | 21 067.00 | | 142 922.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 766.00 | | | 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 768.00 | 136 391.00 | | 198 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 654.00 | 45 052.00 | | 54 654.00 |
EA Autres dettes | 80 802.00 | 52 432.00 | | 80 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 719.00 | 318 437.00 | | 547 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 656.00 | 477 679.00 | | 790 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 954.00 | 314 197.00 | | 531 954.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 546.00 | 45 225.00 | | 30 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 553.00 | | 38 150.00 | 80 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 149.00 | 106 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 149.00 | 96 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 512.00 | | | 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 027.00 | | 38 150.00 | 70 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 015.00 | | | 10 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 118.00 | 10 840.00 | 12 149.00 | 48 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128.00 | 255.00 | | 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 990.00 | 10 584.00 | 12 149.00 | 47 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 768.00 | 198 768.00 | | 198 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 654.00 | 54 654.00 | | 54 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223 724.00 | 223 724.00 | | 223 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 37 405.00 | 37 405.00 | | 37 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 546.00 | 30 546.00 | | 30 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 261.00 | 24 261.00 | 15 000.00 | 39 261.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 013.00 | | | 19 013.00 |
VP Divers | 24 864.00 | 24 864.00 | | 24 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 507.00 | 66 507.00 | 10 000.00 | 76 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 953.00 | 531 954.00 | 15 000.00 | 546 953.00 |