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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 512.00 | 128.00 | 383.00 | 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 027.00 | 47 990.00 | 22 037.00 | 70 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 553.00 | 48 118.00 | 32 435.00 | 80 553.00 |
BN En cours de production de biens | 293 318.00 | | 293 318.00 | 293 318.00 |
BT Marchandises | 99 810.00 | 27 321.00 | 72 489.00 | 99 810.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 251.00 | | 47 251.00 | 47 251.00 |
BZ Autres créances | 23 137.00 | | 23 137.00 | 23 137.00 |
CF Disponibilités | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 182.00 | | 8 182.00 | 8 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 564.00 | 27 321.00 | 445 243.00 | 472 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 117.00 | 75 439.00 | 477 679.00 | 553 117.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 95 094.00 | 34 002.00 | | 95 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 347.00 | 61 092.00 | | 55 347.00 |
DL TOTAL (I) | 159 242.00 | 103 894.00 | | 159 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 496.00 | 169 097.00 | | 63 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 067.00 | | | 21 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 391.00 | 113 785.00 | | 136 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 052.00 | 55 646.00 | | 45 052.00 |
EA Autres dettes | 52 432.00 | 163 511.00 | | 52 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 437.00 | 502 038.00 | | 318 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 679.00 | 605 932.00 | | 477 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 197.00 | 483 784.00 | | 314 197.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 225.00 | 128 979.00 | | 45 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 480.00 | | 1 074.00 | 79 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | 511.00 | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 464.00 | | 563.00 | 69 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 015.00 | | | 10 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 047.00 | 10 071.00 | | 38 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 128.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 047.00 | 9 942.00 | | 38 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 391.00 | 136 391.00 | | 136 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 499.00 | 73 499.00 | | 73 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 47 251.00 | 47 251.00 | | 47 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 225.00 | 45 225.00 | | 45 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 271.00 | 14 031.00 | 4 240.00 | 18 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 818.00 | | | 21 818.00 |
VP Divers | 23 137.00 | 23 137.00 | | 23 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 052.00 | 45 052.00 | | 45 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 182.00 | 8 182.00 | | 8 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 570.00 | 78 570.00 | 10 000.00 | 88 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 437.00 | 314 197.00 | 4 240.00 | 318 437.00 |