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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 720.00 | 3.00 | 2 718.00 | 2 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 049.00 | 69 309.00 | 85 740.00 | 155 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 295.00 | 69 822.00 | 98 473.00 | 168 295.00 |
BN En cours de production de biens | 779 437.00 | | 779 437.00 | 779 437.00 |
BT Marchandises | 143 477.00 | 30 827.00 | 112 650.00 | 143 477.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 598.00 | | 105 598.00 | 105 598.00 |
BZ Autres créances | 84 915.00 | | 84 915.00 | 84 915.00 |
CF Disponibilités | 14 101.00 | | 14 101.00 | 14 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 621.00 | | 4 621.00 | 4 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 132 447.00 | 30 827.00 | 1 101 621.00 | 1 132 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 300 743.00 | 100 649.00 | 1 200 094.00 | 1 300 743.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 287 385.00 | 234 136.00 | | 287 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 943.00 | 53 249.00 | | 73 943.00 |
DL TOTAL (I) | 370 128.00 | 296 185.00 | | 370 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 093.00 | 235 620.00 | | 310 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 76 085.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 405.00 | 227 885.00 | | 262 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 737.00 | 60 372.00 | | 88 737.00 |
EA Autres dettes | 168 730.00 | | | 168 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 829 965.00 | 599 962.00 | | 829 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 200 094.00 | 896 147.00 | | 1 200 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 255.00 | 584 962.00 | | 583 255.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 012.00 | 475.00 | | 44 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 096.00 | | 18 199.00 | 150 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 511.00 | | | 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 571.00 | | 18 199.00 | 139 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 015.00 | | | 10 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 188.00 | 17 634.00 | 1.00 | 52 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 511.00 | | | 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 678.00 | 17 634.00 | | 51 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 405.00 | 262 405.00 | | 262 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 737.00 | 88 737.00 | | 88 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 730.00 | 168 730.00 | | 168 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 105 598.00 | 105 598.00 | | 105 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 012.00 | 44 012.00 | | 44 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 081.00 | 19 371.00 | 246 711.00 | 266 081.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 550.00 | | | 270 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 239 905.00 | | | 239 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 915.00 | 84 915.00 | | 84 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 621.00 | 4 621.00 | | 4 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 133.00 | 195 133.00 | 10 000.00 | 205 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 965.00 | 583 255.00 | 246 711.00 | 829 965.00 |