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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 316.00 | 18 651.00 | 1 665.00 | 20 316.00 |
AH Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AN Terrains | 19 950.00 | 9 273.00 | 10 677.00 | 19 950.00 |
AP Constructions | 57 134.00 | 29 762.00 | 27 372.00 | 57 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 847.00 | 154 498.00 | 82 350.00 | 236 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 269.00 | 70 155.00 | 61 114.00 | 131 269.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 350.00 | 282 339.00 | 340 010.00 | 622 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 204.00 | | 16 204.00 | 16 204.00 |
BN En cours de production de biens | 23 208.00 | | 23 208.00 | 23 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 773 733.00 | 27 068.00 | 746 665.00 | 773 733.00 |
BZ Autres créances | 50 322.00 | | 50 322.00 | 50 322.00 |
CF Disponibilités | 92 765.00 | | 92 765.00 | 92 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 957 053.00 | 27 068.00 | 929 985.00 | 957 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 579 403.00 | 309 407.00 | 1 269 995.00 | 1 579 403.00 |
CP Parts à moins d’un an | 668.00 | | | 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 194.00 | 13 552.00 | | 14 194.00 |
DG Autres réserves | 154 887.00 | 142 683.00 | | 154 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 123.00 | 12 845.00 | | 107 123.00 |
DL TOTAL (I) | 471 204.00 | 364 081.00 | | 471 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 626.00 | 71 036.00 | | 140 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 634.00 | 52 978.00 | | 58 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 788.00 | 174 191.00 | | 389 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 020.00 | 97 932.00 | | 206 020.00 |
EA Autres dettes | 3 724.00 | 12 505.00 | | 3 724.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 394.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 798 791.00 | 413 035.00 | | 798 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 269 995.00 | 777 116.00 | | 1 269 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 736 036.00 | 413 035.00 | | 736 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 462.00 | | 70 716.00 | 574 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 828.00 | 622 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 828.00 | 445 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 316.00 | | | 175 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 314.00 | | 69 716.00 | 398 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 833.00 | | 1 000.00 | 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 859.00 | 44 428.00 | 13 948.00 | 251 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 170.00 | 2 481.00 | | 16 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 689.00 | 41 947.00 | 13 948.00 | 235 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 523.00 | 27 068.00 | 17 523.00 | 17 523.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 523.00 | 27 068.00 | 17 523.00 | 17 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 523.00 | 27 068.00 | 17 523.00 | 17 523.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 068.00 | 17 523.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 788.00 | 389 788.00 | | 389 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 038.00 | 55 038.00 | | 55 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
UX Autres créances clients | 743 338.00 | 743 338.00 | | 743 338.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 395.00 | 30 395.00 | | 30 395.00 |
VB T. V. A. | 16 928.00 | 16 928.00 | | 16 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 552.00 | 35 552.00 | | 35 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 075.00 | 42 319.00 | 62 755.00 | 105 075.00 |
VI Groupe et associés | 58 634.00 | 58 634.00 | | 58 634.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 501.00 | | | 74 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 678.00 | | | 33 678.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 698.00 | 9 698.00 | | 9 698.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 328.00 | 6 328.00 | | 6 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 578.00 | 21 578.00 | | 21 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 825 545.00 | 825 545.00 | | 825 545.00 |
VW T.V.A. | 144 386.00 | 144 386.00 | | 144 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 791.00 | 736 036.00 | 62 755.00 | 798 791.00 |