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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 731.00 | 18 423.00 | 4 308.00 | 22 731.00 |
AH Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AN Terrains | 19 950.00 | 13 965.00 | 5 985.00 | 19 950.00 |
AP Constructions | 57 134.00 | 40 616.00 | 16 518.00 | 57 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 101.00 | 198 737.00 | 46 364.00 | 245 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 812.00 | 94 886.00 | 22 926.00 | 117 812.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 744.00 | | 10 744.00 | 10 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 636.00 | 366 627.00 | 263 010.00 | 629 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 736.00 | | 24 736.00 | 24 736.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 657 201.00 | 68 655.00 | 588 547.00 | 657 201.00 |
BZ Autres créances | 9 962.00 | | 9 962.00 | 9 962.00 |
CF Disponibilités | 508 638.00 | | 508 638.00 | 508 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 200 953.00 | 68 655.00 | 1 132 298.00 | 1 200 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 830 589.00 | 435 281.00 | 1 395 308.00 | 1 830 589.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 744.00 | | | 10 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 195 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
DG Autres réserves | 64 179.00 | 324 739.00 | | 64 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 429.00 | 5 457.00 | | 24 429.00 |
DL TOTAL (I) | 208 108.00 | 544 696.00 | | 208 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 678 258.00 | 53 613.00 | | 678 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 217.00 | 689.00 | | 9 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 291.00 | 214 376.00 | | 333 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 424.00 | 163 441.00 | | 166 424.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | 17 332.00 | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 187 200.00 | 449 452.00 | | 1 187 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 395 308.00 | 994 148.00 | | 1 395 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 879 316.00 | 417 916.00 | | 879 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 027.00 | | 28 557.00 | 616 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 947.00 | 629 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 437.00 | 177 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 510.00 | 439 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 168.00 | | | 180 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 426.00 | | 18 081.00 | 434 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 433.00 | | 10 476.00 | 1 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 493.00 | 37 216.00 | 13 082.00 | 342 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 215.00 | 617.00 | 2 409.00 | 20 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 278.00 | 36 599.00 | 10 673.00 | 322 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 523.00 | 51 131.00 | | 17 523.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 523.00 | 51 131.00 | | 17 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 523.00 | 51 131.00 | | 17 523.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 131.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 291.00 | 333 291.00 | | 333 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 830.00 | 25 830.00 | | 25 830.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 744.00 | 10 744.00 | | 10 744.00 |
UX Autres créances clients | 657 201.00 | 657 201.00 | | 657 201.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VB T. V. A. | 7 448.00 | 7 448.00 | | 7 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 245.00 | 300 245.00 | | 300 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 378 012.00 | 70 128.00 | 227 988.00 | 378 012.00 |
VI Groupe et associés | 9 217.00 | 9 217.00 | | 9 217.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 660 000.00 | | | 660 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 950.00 | | | 28 950.00 |
VP Divers | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 323.00 | 678 323.00 | | 678 323.00 |
VW T.V.A. | 133 680.00 | 133 680.00 | | 133 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 187 200.00 | 879 316.00 | 227 988.00 | 1 187 200.00 |