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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 316.00 | 19 934.00 | 382.00 | 20 316.00 |
AH Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AN Terrains | 19 950.00 | 10 931.00 | 9 019.00 | 19 950.00 |
AP Constructions | 57 134.00 | 34 270.00 | 22 864.00 | 57 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 667.00 | 176 143.00 | 66 523.00 | 242 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 525.00 | 73 141.00 | 47 384.00 | 120 525.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 024.00 | 314 420.00 | 302 605.00 | 617 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 288.00 | | 41 288.00 | 41 288.00 |
BN En cours de production de biens | 72 070.00 | | 72 070.00 | 72 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 924 794.00 | 24 013.00 | 900 781.00 | 924 794.00 |
BZ Autres créances | 51 057.00 | | 51 057.00 | 51 057.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 091 208.00 | 24 013.00 | 1 067 195.00 | 1 091 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 708 232.00 | 338 433.00 | 1 369 800.00 | 1 708 232.00 |
CP Parts à moins d’un an | 268.00 | | | 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 500.00 | 14 194.00 | | 19 500.00 |
DG Autres réserves | 256 704.00 | 154 887.00 | | 256 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 035.00 | 107 123.00 | | 68 035.00 |
DL TOTAL (I) | 539 239.00 | 471 204.00 | | 539 239.00 |
DP Provisions pour risques | 58 411.00 | | | 58 411.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 411.00 | | | 58 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 802.00 | 140 626.00 | | 237 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 267.00 | 58 634.00 | | 29 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 125.00 | 389 788.00 | | 243 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 434.00 | 206 020.00 | | 253 434.00 |
EA Autres dettes | 8 522.00 | 3 724.00 | | 8 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 150.00 | 798 791.00 | | 772 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 369 800.00 | 1 269 995.00 | | 1 369 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 719 620.00 | 736 036.00 | | 719 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 350.00 | | 6 613.00 | 622 350.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 1 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 938.00 | 617 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 538.00 | 440 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 316.00 | | | 175 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 201.00 | | 6 613.00 | 445 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 339.00 | 43 618.00 | 11 538.00 | 282 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 651.00 | 1 283.00 | | 18 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 688.00 | 42 335.00 | 11 538.00 | 263 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 125.00 | 243 125.00 | | 243 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 747.00 | 7 747.00 | | 7 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 317.00 | 43 317.00 | | 43 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 522.00 | 8 522.00 | | 8 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
UX Autres créances clients | 924 794.00 | 924 794.00 | | 924 794.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VB T. V. A. | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154 131.00 | 154 131.00 | | 154 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 671.00 | 30 141.00 | 53 530.00 | 83 671.00 |
VI Groupe et associés | 29 267.00 | 29 267.00 | | 29 267.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 404.00 | | | 46 404.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 132.00 | 40 132.00 | | 40 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 978 118.00 | 978 118.00 | | 978 118.00 |
VW T.V.A. | 198 345.00 | 198 345.00 | | 198 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 150.00 | 718 620.00 | 53 530.00 | 772 150.00 |