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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 168.00 | 20 215.00 | 4 953.00 | 25 168.00 |
AH Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AN Terrains | 19 950.00 | 12 589.00 | 7 361.00 | 19 950.00 |
AP Constructions | 57 134.00 | 37 714.00 | 19 420.00 | 57 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 401.00 | 185 523.00 | 51 877.00 | 237 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 941.00 | 86 451.00 | 33 491.00 | 119 941.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 027.00 | 342 493.00 | 273 534.00 | 616 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 307.00 | | 50 307.00 | 50 307.00 |
BN En cours de production de biens | 9 449.00 | | 9 449.00 | 9 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 610 430.00 | 17 523.00 | 592 906.00 | 610 430.00 |
BZ Autres créances | 21 509.00 | | 21 509.00 | 21 509.00 |
CF Disponibilités | 36 483.00 | | 36 483.00 | 36 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 960.00 | | 9 960.00 | 9 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 137.00 | 17 523.00 | 720 614.00 | 738 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 354 164.00 | 360 016.00 | 994 148.00 | 1 354 164.00 |
CP Parts à moins d’un an | 268.00 | | | 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
DG Autres réserves | 324 739.00 | 256 704.00 | | 324 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 457.00 | 68 035.00 | | 5 457.00 |
DL TOTAL (I) | 544 696.00 | 539 239.00 | | 544 696.00 |
DP Provisions pour risques | | 58 411.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 58 411.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 613.00 | 237 802.00 | | 53 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 689.00 | 29 267.00 | | 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 376.00 | 243 125.00 | | 214 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 441.00 | 253 434.00 | | 163 441.00 |
EA Autres dettes | 17 332.00 | 8 522.00 | | 17 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 452.00 | 772 150.00 | | 449 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 148.00 | 1 369 800.00 | | 994 148.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 689.00 | | | 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 024.00 | | 9 548.00 | 617 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 546.00 | 616 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 546.00 | 434 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 316.00 | | 4 852.00 | 175 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 276.00 | | 4 696.00 | 440 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 420.00 | 37 501.00 | 9 428.00 | 314 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 934.00 | 281.00 | | 19 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 486.00 | 37 220.00 | 9 428.00 | 294 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 411.00 | | | 58 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 376.00 | 214 376.00 | | 214 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 869.00 | 31 869.00 | | 31 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 332.00 | 17 332.00 | | 17 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
UX Autres créances clients | 610 430.00 | 610 430.00 | | 610 430.00 |
VB T. V. A. | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 530.00 | 21 994.00 | 31 536.00 | 53 530.00 |
VI Groupe et associés | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 141.00 | | | 30 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 049.00 | 8 049.00 | | 8 049.00 |
VP Divers | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 668.00 | 7 668.00 | | 7 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 960.00 | 9 960.00 | | 9 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 167.00 | 642 167.00 | | 642 167.00 |
VW T.V.A. | 126 534.00 | 126 534.00 | | 126 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 452.00 | 417 916.00 | 31 536.00 | 449 452.00 |