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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 024.00 | 18 920.00 | 6 104.00 | 25 024.00 |
AH Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AN Terrains | 19 950.00 | 15 211.00 | 4 739.00 | 19 950.00 |
AP Constructions | 60 384.00 | 43 685.00 | 16 699.00 | 60 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 227.00 | 215 001.00 | 37 226.00 | 252 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 828.00 | 109 527.00 | 9 300.00 | 118 828.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 476.00 | | 10 476.00 | 10 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 054.00 | 402 345.00 | 240 709.00 | 643 054.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 421.00 | | 10 421.00 | 10 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 777 365.00 | 66 978.00 | 710 387.00 | 777 365.00 |
BZ Autres créances | 13 871.00 | | 13 871.00 | 13 871.00 |
CF Disponibilités | 476 259.00 | | 476 259.00 | 476 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 278 223.00 | 66 978.00 | 1 211 245.00 | 1 278 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 921 277.00 | 469 323.00 | 1 451 954.00 | 1 921 277.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 177.00 | | | 10 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
DG Autres réserves | 64 608.00 | 64 179.00 | | 64 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 381.00 | 24 429.00 | | 86 381.00 |
DL TOTAL (I) | 270 489.00 | 208 108.00 | | 270 489.00 |
DP Provisions pour risques | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466 803.00 | 678 258.00 | | 466 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | 9 217.00 | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 124.00 | 333 291.00 | | 395 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 897.00 | 166 424.00 | | 206 897.00 |
EA Autres dettes | 85 624.00 | 11.00 | | 85 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 154 465.00 | 1 187 200.00 | | 1 154 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 451 954.00 | 1 395 308.00 | | 1 451 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 778 362.00 | 879 316.00 | | 778 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 629 636.00 | | 16 779.00 | 629 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 268.00 | 11 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 362.00 | 643 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 376.00 | 180 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 718.00 | 451 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 731.00 | | 4 669.00 | 177 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 997.00 | | 12 110.00 | 439 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 909.00 | | | 11 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 627.00 | 37 440.00 | 1 722.00 | 366 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 423.00 | 1 501.00 | 1 004.00 | 18 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 204.00 | 35 939.00 | 718.00 | 348 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 27 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 68 655.00 | | 1 677.00 | 68 655.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 655.00 | | 1 677.00 | 68 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 655.00 | 27 000.00 | 1 677.00 | 68 655.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 677.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 124.00 | 395 124.00 | | 395 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 256.00 | 26 256.00 | | 26 256.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 018.00 | 32 018.00 | | 32 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 624.00 | 85 624.00 | | 85 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 476.00 | 10 476.00 | | 10 476.00 |
UX Autres créances clients | 697 808.00 | 697 808.00 | | 697 808.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 556.00 | 79 556.00 | | 79 556.00 |
VB T. V. A. | 13 501.00 | 13 501.00 | | 13 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 466 587.00 | 90 484.00 | 348 789.00 | 466 587.00 |
VI Groupe et associés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 211 426.00 | | | 211 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 302.00 | 307.00 | | 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 802 019.00 | 802 019.00 | | 802 019.00 |
VW T.V.A. | 145 117.00 | 145 117.00 | | 145 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 154 465.00 | 778 362.00 | 348 789.00 | 1 154 465.00 |