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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 120.00 | | 54 120.00 | 54 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 510.00 | 6 701.00 | 809.00 | 7 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 744.00 | 158 255.00 | 42 490.00 | 200 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 354.00 | 164 955.00 | 98 399.00 | 263 354.00 |
BT Marchandises | 49 514.00 | | 49 514.00 | 49 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 440.00 | | 94 440.00 | 94 440.00 |
BZ Autres créances | 25 311.00 | | 25 311.00 | 25 311.00 |
CF Disponibilités | 102 912.00 | | 102 912.00 | 102 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 551.00 | | 11 551.00 | 11 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 728.00 | | 283 728.00 | 283 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 082.00 | 164 955.00 | 382 127.00 | 547 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 145 771.00 | 128 336.00 | | 145 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 322.00 | 77 435.00 | | 47 322.00 |
DL TOTAL (I) | 209 593.00 | 222 271.00 | | 209 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 046.00 | 53 160.00 | | 36 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 444.00 | 5 444.00 | | 5 444.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 585.00 | 11 376.00 | | 20 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 617.00 | 34 414.00 | | 37 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 523.00 | 58 370.00 | | 55 523.00 |
EA Autres dettes | 17 319.00 | 11 098.00 | | 17 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 534.00 | 173 861.00 | | 172 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 127.00 | 396 132.00 | | 382 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 664.00 | 126 439.00 | | 131 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 023.00 | 24 932.00 | | 140 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 023.00 | 24 932.00 | | 140 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 444.00 | 5 444.00 | | 5 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 617.00 | 37 617.00 | | 37 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 319.00 | 17 319.00 | | 17 319.00 |
UX Autres créances clients | 94 440.00 | 94 440.00 | | 94 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 046.00 | 15 761.00 | 20 285.00 | 36 046.00 |
VP Divers | 25 311.00 | 25 311.00 | | 25 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 523.00 | 55 523.00 | | 55 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 751.00 | 119 751.00 | | 119 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 949.00 | 131 664.00 | 20 285.00 | 151 949.00 |