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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 64 120.00 | | 64 120.00 | 64 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 653.00 | 9 778.00 | 7 876.00 | 17 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 082.00 | 283 940.00 | 106 142.00 | 390 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 779.00 | | 3 779.00 | 3 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 634.00 | 293 718.00 | 181 916.00 | 475 634.00 |
BT Marchandises | 46 239.00 | | 46 239.00 | 46 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 106.00 | | 175 106.00 | 175 106.00 |
BZ Autres créances | 13 323.00 | | 13 323.00 | 13 323.00 |
CF Disponibilités | 113 175.00 | | 113 175.00 | 113 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 169.00 | | 5 169.00 | 5 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 012.00 | | 353 012.00 | 353 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 646.00 | 293 718.00 | 534 928.00 | 828 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 202 461.00 | 228 266.00 | | 202 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 076.00 | 54 195.00 | | 44 076.00 |
DL TOTAL (I) | 263 037.00 | 298 961.00 | | 263 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 099.00 | 80 242.00 | | 78 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 324.00 | 5 444.00 | | 4 324.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 060.00 | 22 915.00 | | 25 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 653.00 | 49 195.00 | | 74 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 371.00 | 69 303.00 | | 73 371.00 |
EA Autres dettes | 16 385.00 | 14 965.00 | | 16 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 892.00 | 242 065.00 | | 271 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 928.00 | 541 026.00 | | 534 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 135.00 | 164 575.00 | | 199 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 794.00 | | 49 029.00 | 428 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 189.00 | 475 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 189.00 | 407 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 120.00 | | 10 000.00 | 54 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 895.00 | | 37 029.00 | 372 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 779.00 | | 2 000.00 | 1 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 653.00 | 74 653.00 | | 74 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 371.00 | 73 371.00 | | 73 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 385.00 | 16 385.00 | | 16 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 779.00 | | 3 779.00 | 3 779.00 |
UX Autres créances clients | 175 106.00 | 175 106.00 | | 175 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 099.00 | 30 402.00 | 47 697.00 | 78 099.00 |
VI Groupe et associés | 4 324.00 | 4 324.00 | | 4 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 323.00 | 13 323.00 | | 13 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 208.00 | 188 429.00 | 3 779.00 | 192 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 832.00 | 199 135.00 | 47 697.00 | 246 832.00 |