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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 120.00 | | 54 120.00 | 54 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 310.00 | 7 156.00 | 2 154.00 | 9 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 709.00 | 176 014.00 | 69 696.00 | 245 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 779.00 | | 1 779.00 | 1 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 917.00 | 183 169.00 | 127 748.00 | 310 917.00 |
BT Marchandises | 65 251.00 | | 65 251.00 | 65 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 837.00 | | 124 837.00 | 124 837.00 |
BZ Autres créances | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
CF Disponibilités | 186 489.00 | | 186 489.00 | 186 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 295.00 | | 16 295.00 | 16 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 443.00 | | 393 443.00 | 393 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 360.00 | 183 169.00 | 521 191.00 | 704 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 163 093.00 | 145 771.00 | | 163 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 257.00 | 47 322.00 | | 96 257.00 |
DL TOTAL (I) | 275 850.00 | 209 593.00 | | 275 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 926.00 | 36 046.00 | | 52 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 444.00 | 5 444.00 | | 5 444.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 041.00 | 20 585.00 | | 11 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 698.00 | 37 617.00 | | 39 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 513.00 | 55 523.00 | | 121 513.00 |
EA Autres dettes | 14 718.00 | 17 319.00 | | 14 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 341.00 | 172 534.00 | | 245 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 191.00 | 382 127.00 | | 521 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 777.00 | 131 664.00 | | 202 777.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 444.00 | | | 5 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 955.00 | 18 214.00 | | 164 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 955.00 | 18 214.00 | | 164 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 698.00 | 39 698.00 | | 39 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 513.00 | 121 513.00 | | 121 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 718.00 | 14 718.00 | | 14 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 779.00 | | 1 779.00 | 1 779.00 |
UX Autres créances clients | 124 837.00 | 124 837.00 | | 124 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 926.00 | 21 404.00 | 31 522.00 | 52 926.00 |
VI Groupe et associés | 5 444.00 | 5 444.00 | | 5 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 187.00 | 125 408.00 | 1 779.00 | 127 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 300.00 | 202 777.00 | 31 522.00 | 234 300.00 |