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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 120.00 | | 54 120.00 | 54 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 006.00 | 6 708.00 | 7 298.00 | 14 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 889.00 | 240 935.00 | 117 954.00 | 358 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 779.00 | | 1 779.00 | 1 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 794.00 | 247 644.00 | 181 150.00 | 428 794.00 |
BT Marchandises | 50 394.00 | | 50 394.00 | 50 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 399.00 | | 134 399.00 | 134 399.00 |
BZ Autres créances | 5 485.00 | | 5 485.00 | 5 485.00 |
CF Disponibilités | 162 599.00 | | 162 599.00 | 162 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 999.00 | | 6 999.00 | 6 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 876.00 | | 359 876.00 | 359 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 669.00 | 247 644.00 | 541 026.00 | 788 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 228 266.00 | 219 350.00 | | 228 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 195.00 | 48 915.00 | | 54 195.00 |
DL TOTAL (I) | 298 961.00 | 284 766.00 | | 298 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 242.00 | 113 522.00 | | 80 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 444.00 | 5 444.00 | | 5 444.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 915.00 | 22 966.00 | | 22 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 195.00 | 57 629.00 | | 49 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 303.00 | 74 053.00 | | 69 303.00 |
EA Autres dettes | 14 965.00 | 18 816.00 | | 14 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 065.00 | 292 430.00 | | 242 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 026.00 | 577 196.00 | | 541 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 575.00 | 189 222.00 | | 164 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 857.00 | 47 126.00 | 2 340.00 | 202 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 857.00 | 47 126.00 | 2 340.00 | 202 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 195.00 | 49 195.00 | | 49 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 303.00 | 69 303.00 | | 69 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 965.00 | 14 965.00 | | 14 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 779.00 | | 1 779.00 | 1 779.00 |
UX Autres créances clients | 134 399.00 | 134 399.00 | | 134 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 242.00 | 25 667.00 | 54 575.00 | 80 242.00 |
VI Groupe et associés | 5 444.00 | 5 444.00 | | 5 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 485.00 | 5 485.00 | | 5 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 139 884.00 | 1 779.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 150.00 | 164 575.00 | 54 575.00 | 219 150.00 |