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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 120.00 | | 54 120.00 | 54 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 310.00 | 7 601.00 | 1 709.00 | 9 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 448.00 | 195 256.00 | 163 192.00 | 358 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 779.00 | | 1 779.00 | 1 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 656.00 | 202 857.00 | 220 800.00 | 423 656.00 |
BT Marchandises | 48 341.00 | | 48 341.00 | 48 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 890.00 | | 141 890.00 | 141 890.00 |
BZ Autres créances | 23 594.00 | | 23 594.00 | 23 594.00 |
CF Disponibilités | 136 128.00 | | 136 128.00 | 136 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 444.00 | | 6 444.00 | 6 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 397.00 | | 356 397.00 | 356 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 053.00 | 202 857.00 | 577 196.00 | 780 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 219 350.00 | 163 093.00 | | 219 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 915.00 | 96 257.00 | | 48 915.00 |
DL TOTAL (I) | 284 766.00 | 275 850.00 | | 284 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 522.00 | 52 926.00 | | 113 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 444.00 | 5 444.00 | | 5 444.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 966.00 | 11 041.00 | | 22 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 629.00 | 39 698.00 | | 57 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 053.00 | 121 513.00 | | 74 053.00 |
EA Autres dettes | 18 816.00 | 14 718.00 | | 18 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 430.00 | 245 341.00 | | 292 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 196.00 | 521 191.00 | | 577 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 222.00 | 202 777.00 | | 189 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 169.00 | 22 082.00 | 2 394.00 | 183 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 169.00 | 22 082.00 | 2 394.00 | 183 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 444.00 | 5 444.00 | | 5 444.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 629.00 | 57 629.00 | | 57 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 816.00 | 18 816.00 | | 18 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 779.00 | | 1 779.00 | 1 779.00 |
UX Autres créances clients | 141 890.00 | 141 890.00 | | 141 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 522.00 | 33 280.00 | 80 242.00 | 113 522.00 |
VI Groupe et associés | 74 053.00 | 74 053.00 | | 74 053.00 |
VP Divers | 23 594.00 | 23 594.00 | | 23 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 263.00 | 165 484.00 | 1 779.00 | 167 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 464.00 | 189 222.00 | 80 242.00 | 269 464.00 |