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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 766.00 | 30 236.00 | 43 529.00 | 73 766.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 254 266.00 | 30 236.00 | 2 224 029.00 | 2 254 266.00 |
BZ Autres créances | 209 740.00 | | 209 740.00 | 209 740.00 |
CF Disponibilités | 384 101.00 | | 384 101.00 | 384 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 841.00 | | 593 841.00 | 593 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 848 107.00 | 30 236.00 | 2 817 870.00 | 2 848 107.00 |
CU Autres participations | 1 930 500.00 | | 1 930 500.00 | 1 930 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 760 100.00 | 1 760 100.00 | | 1 760 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 036.00 | 34 036.00 | | 34 036.00 |
DH Report à nouveau | 502 209.00 | 436 480.00 | | 502 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 854.00 | 65 729.00 | | 203 854.00 |
DL TOTAL (I) | 2 500 199.00 | 2 296 345.00 | | 2 500 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 814.00 | 8 740.00 | | 6 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 644.00 | 258 490.00 | | 256 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 405.00 | 4 253.00 | | 3 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 806.00 | 37 687.00 | | 50 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 670.00 | 309 171.00 | | 317 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 817 870.00 | 2 605 516.00 | | 2 817 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 415 200.00 | | 415 200.00 | 415 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 415 200.00 | | 415 200.00 | 415 200.00 |
FQ Autres produits | | | 1 809.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 417 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 753.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 405 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 051.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 197 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 633.00 | 5 423.00 | | 4 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 617 169.00 | 479 066.00 | | 617 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 413 314.00 | 413 337.00 | | 413 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 854.00 | 65 729.00 | | 203 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 254 266.00 | | | 2 254 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 180 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 254 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 766.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 766.00 | | | 73 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 180 500.00 | | | 2 180 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 483.00 | 14 753.00 | | 15 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 483.00 | 14 753.00 | | 15 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 030.00 | 38 030.00 | | 38 030.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 259.00 | 8 259.00 | | 8 259.00 |
VB T. V. A. | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 726.00 | 2 045.00 | 4 680.00 | 6 726.00 |
VI Groupe et associés | 256 644.00 | 256 644.00 | | 256 644.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 856.00 | 5 856.00 | | 5 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 160.00 | 200 160.00 | | 200 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 740.00 | 209 740.00 | 250 000.00 | 459 740.00 |
VW T.V.A. | 6 920.00 | 6 920.00 | | 6 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 670.00 | 312 990.00 | 4 680.00 | 317 670.00 |