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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 128.00 | | 705 128.00 | 705 128.00 |
BZ Autres créances | 2 796 494.00 | | 2 796 494.00 | 2 796 494.00 |
CF Disponibilités | 223 081.00 | | 223 081.00 | 223 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 019 576.00 | | 3 019 576.00 | 3 019 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 724 704.00 | | 3 724 704.00 | 3 724 704.00 |
CU Autres participations | 5 128.00 | | 5 128.00 | 5 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 760 100.00 | 1 760 100.00 | | 1 760 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 627.00 | 76 010.00 | | 80 627.00 |
DH Report à nouveau | 751 817.00 | 664 089.00 | | 751 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 051 355.00 | 92 344.00 | | 1 051 355.00 |
DL TOTAL (I) | 3 643 899.00 | 2 592 544.00 | | 3 643 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 879.00 | 156 534.00 | | 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 102.00 | 6 337.00 | | 4 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 823.00 | 32 207.00 | | 75 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 804.00 | 195 080.00 | | 80 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 724 704.00 | 2 787 624.00 | | 3 724 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 415 200.00 | | 415 200.00 | 415 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 415 200.00 | | 415 200.00 | 415 200.00 |
FQ Autres produits | | | 10 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 425 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 408 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 759.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 760.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 795 520.00 | 42 087.00 | | 2 795 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 795 520.00 | 42 087.00 | | 2 795 520.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 925 371.00 | 39 103.00 | | 1 925 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 925 371.00 | 39 103.00 | | 1 925 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 870 148.00 | 2 983.00 | | 870 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 433.00 | 1 982.00 | | 35 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 421 480.00 | 568 265.00 | | 3 421 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 370 124.00 | 475 920.00 | | 2 370 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 051 355.00 | 92 344.00 | | 1 051 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 430 500.00 | 200 000.00 | | 2 430 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 925 371.00 | 705 128.00 | | 1 925 371.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 925 371.00 | 705 128.00 | | 1 925 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 430 500.00 | 200 000.00 | | 2 430 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 102.00 | 4 102.00 | | 4 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 438.00 | 32 438.00 | | 32 438.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 275.00 | 34 275.00 | | 34 275.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
VB T. V. A. | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VC Groupe et associés | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VI Groupe et associés | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 795 520.00 | 2 795 520.00 | | 2 795 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 496 494.00 | 2 796 494.00 | 700 000.00 | 3 496 494.00 |
VW T.V.A. | 6 848.00 | 6 848.00 | | 6 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 804.00 | 80 804.00 | | 80 804.00 |