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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 737.00 | 119.00 | 617.00 | 737.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 905 865.00 | 119.00 | 905 746.00 | 905 865.00 |
BZ Autres créances | 2 332 885.00 | | 2 332 885.00 | 2 332 885.00 |
CF Disponibilités | 502 595.00 | | 502 595.00 | 502 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 835 480.00 | | 2 835 480.00 | 2 835 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 741 346.00 | 119.00 | 3 741 226.00 | 3 741 346.00 |
CU Autres participations | 5 128.00 | | 5 128.00 | 5 128.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 760 100.00 | 1 760 100.00 | | 1 760 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 133 524.00 | 133 195.00 | | 133 524.00 |
DH Report à nouveau | 1 506 852.00 | 1 750 604.00 | | 1 506 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 000.00 | 6 576.00 | | 247 000.00 |
DL TOTAL (I) | 3 647 476.00 | 3 650 476.00 | | 3 647 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 295.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 252.00 | 8 148.00 | | 4 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 498.00 | 56 899.00 | | 89 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 750.00 | 65 342.00 | | 93 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 741 226.00 | 3 715 818.00 | | 3 741 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FQ Autres produits | | | 3 025.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 363 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 11 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 316 324.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 720.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 331 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 398.00 | -3 306.00 | | 84 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 099.00 | 441 199.00 | | 378 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 098.00 | 434 623.00 | | 131 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 000.00 | 6 576.00 | | 247 000.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 818.00 | 18 818.00 | | 18 818.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 805 128.00 | | 100 737.00 | 805 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 905 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 905 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 737.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 737.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 805 128.00 | | 100 000.00 | 805 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 119.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 119.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 252.00 | 4 252.00 | | 4 252.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 81 092.00 | 81 092.00 | | 81 092.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
VB T. V. A. | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VC Groupe et associés | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 329 600.00 | 2 329 600.00 | | 2 329 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 232 885.00 | 2 332 885.00 | 900 000.00 | 3 232 885.00 |
VW T.V.A. | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 750.00 | 93 750.00 | | 93 750.00 |