| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 805 128.00 | | 805 128.00 | 805 128.00 |
BZ Autres créances | 2 602 536.00 | | 2 602 536.00 | 2 602 536.00 |
CF Disponibilités | 308 154.00 | | 308 154.00 | 308 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 910 690.00 | | 2 910 690.00 | 2 910 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 715 818.00 | | 3 715 818.00 | 3 715 818.00 |
CU Autres participations | 5 128.00 | | 5 128.00 | 5 128.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 760 100.00 | 1 760 100.00 | | 1 760 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 133 195.00 | 80 627.00 | | 133 195.00 |
DH Report à nouveau | 1 750 605.00 | 751 817.00 | | 1 750 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 576.00 | 1 051 355.00 | | 6 576.00 |
DL TOTAL (I) | 3 650 476.00 | 3 643 899.00 | | 3 650 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295.00 | 879.00 | | 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 148.00 | 4 102.00 | | 8 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 899.00 | 75 823.00 | | 56 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 342.00 | 80 804.00 | | 65 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 715 818.00 | 3 724 704.00 | | 3 715 818.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 415 200.00 | | 415 200.00 | 415 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 415 200.00 | | 415 200.00 | 415 200.00 |
FQ Autres produits | | | 10 446.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 425 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 437 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 284.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 270.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 795 520.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 795 520.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 925 372.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 925 372.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 870 148.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 306.00 | 35 433.00 | | -3 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 441 200.00 | 3 421 480.00 | | 441 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 434 624.00 | 2 370 124.00 | | 434 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 576.00 | 1 051 356.00 | | 6 576.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 819.00 | 18 819.00 | | 18 819.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 705 128.00 | | 100 000.00 | 705 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 805 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 805 128.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 705 128.00 | | 100 000.00 | 705 128.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 148.00 | 8 148.00 | | 8 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 581.00 | 47 581.00 | | 47 581.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
VB T. V. A. | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VI Groupe et associés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 738.00 | 38 738.00 | | 38 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 562 560.00 | 2 562 560.00 | | 2 562 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 402 536.00 | 2 602 536.00 | 800 000.00 | 3 402 536.00 |
VW T.V.A. | 6 920.00 | 6 920.00 | | 6 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 342.00 | 65 342.00 | | 65 342.00 |