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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 430 500.00 | | 2 430 500.00 | 2 430 500.00 |
BZ Autres créances | 103 895.00 | | 103 895.00 | 103 895.00 |
CF Disponibilités | 253 229.00 | | 253 229.00 | 253 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 124.00 | | 357 124.00 | 357 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 787 624.00 | | 2 787 624.00 | 2 787 624.00 |
CU Autres participations | 1 930 500.00 | | 1 930 500.00 | 1 930 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 760 100.00 | 1 760 100.00 | | 1 760 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 010.00 | 34 036.00 | | 76 010.00 |
DH Report à nouveau | 664 089.00 | 502 209.00 | | 664 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 344.00 | 203 854.00 | | 92 344.00 |
DL TOTAL (I) | 2 592 544.00 | 2 500 199.00 | | 2 592 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 814.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 534.00 | 256 644.00 | | 156 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 337.00 | 3 405.00 | | 6 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 207.00 | 50 806.00 | | 32 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 080.00 | 317 670.00 | | 195 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 787 624.00 | 2 817 870.00 | | 2 787 624.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 156 534.00 | | | 156 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 415 200.00 | | 415 200.00 | 415 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 415 200.00 | | 415 200.00 | 415 200.00 |
FQ Autres produits | | | 10 898.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 426 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 425.00 | |
GE Autres charges | | | 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 430 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 894.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 087.00 | | | 42 087.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 087.00 | | | 42 087.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 103.00 | | | 39 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 103.00 | | | 39 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 982.00 | 4 633.00 | | 1 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 568 265.00 | 617 169.00 | | 568 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 475 920.00 | 413 314.00 | | 475 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 344.00 | 203 854.00 | | 92 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 254 266.00 | | 250 000.00 | 2 254 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 430 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 766.00 | 2 430 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 766.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 766.00 | | | 73 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 180 500.00 | | 250 000.00 | 2 180 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 236.00 | 4 425.00 | 34 662.00 | 30 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 236.00 | 4 425.00 | 34 662.00 | 30 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 337.00 | 6 337.00 | | 6 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 101.00 | 16 101.00 | | 16 101.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VB T. V. A. | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VI Groupe et associés | 156 534.00 | 156 534.00 | | 156 534.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 726.00 | | | 6 726.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 080.00 | 100 080.00 | | 100 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 895.00 | 103 895.00 | 500 000.00 | 603 895.00 |
VW T.V.A. | 13 835.00 | 13 835.00 | | 13 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 080.00 | 195 080.00 | | 195 080.00 |