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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 073.00 | 30 822.00 | 18 251.00 | 49 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 863.00 | 42 998.00 | 79 865.00 | 122 863.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 392.00 | 6 309.00 | 4 082.00 | 10 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 894.00 | 81 695.00 | 102 199.00 | 183 894.00 |
BT Marchandises | 33 769.00 | | 33 769.00 | 33 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 015.00 | | 8 015.00 | 8 015.00 |
BZ Autres créances | 358 433.00 | | 358 433.00 | 358 433.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 64 732.00 | | 64 732.00 | 64 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 464 981.00 | | 464 981.00 | 464 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 875.00 | 81 695.00 | 567 180.00 | 648 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 28 801.00 | 28 801.00 | | 28 801.00 |
DH Report à nouveau | -9 038.00 | -9 170.00 | | -9 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -325 102.00 | 131.00 | | -325 102.00 |
DL TOTAL (I) | -304 239.00 | 20 862.00 | | -304 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 413.00 | 24 651.00 | | 284 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 304 033.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -38.00 | | | -38.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 782.00 | 365 394.00 | | 491 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 181.00 | 32 696.00 | | 43 181.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 105.00 | | | 15 105.00 |
EA Autres dettes | 36 975.00 | | | 36 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 871 419.00 | 726 775.00 | | 871 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 180.00 | 747 638.00 | | 567 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 871 457.00 | | | 871 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 133 714.00 | | 133 714.00 | 133 714.00 |
FG Production vendue services | 376.00 | | 378.00 | 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 091.00 | | 134 091.00 | 134 091.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 091.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 121 259.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 480.00 | |
GE Autres charges | | | 41 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -189 074.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -196 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 3 800.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 197.00 | 76 635.00 | | 4 197.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 197.00 | 76 635.00 | | 4 197.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115 440.00 | 15 434.00 | | 115 440.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 462.00 | | | 17 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 922.00 | 15 434.00 | | 132 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -128 725.00 | 61 200.00 | | -128 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 289.00 | 375 865.00 | | 138 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 463 391.00 | 380 329.00 | | 463 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -325 102.00 | -4 463.00 | | -325 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 924.00 | | | 213 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 10 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 030.00 | 183 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 000.00 | 1 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 565.00 | | | 31 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 936.00 | | | 171 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 422.00 | | | 10 422.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 423.00 | 7 480.00 | 12 518.00 | 80 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 072.00 | 1 011.00 | 12 518.00 | 13 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 351.00 | 6 469.00 | | 67 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 814.00 | 494.00 | | 5 814.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 814.00 | 494.00 | | 5 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 814.00 | 494.00 | | 5 814.00 |
UG ‐ Financières | | 494.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 491 782.00 | 491 782.00 | | 491 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 383.00 | 9 383.00 | | 9 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 946.00 | 16 946.00 | | 16 946.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 105.00 | 15 105.00 | | 15 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 392.00 | 10 392.00 | | 10 392.00 |
UX Autres créances clients | 8 015.00 | 8 015.00 | | 8 015.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VB T. V. A. | 27 844.00 | 27 844.00 | | 27 844.00 |
VC Groupe et associés | 322 276.00 | 322 278.00 | | 322 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 616.00 | 31 616.00 | | 31 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 797.00 | 252 797.00 | | 252 797.00 |
VI Groupe et associés | 36 975.00 | 36 975.00 | | 36 975.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 342.00 | 4 342.00 | | 4 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 841.00 | 376 841.00 | | 376 841.00 |
VW T.V.A. | 14 914.00 | 14 914.00 | | 14 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 871 457.00 | 871 457.00 | | 871 457.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
ST Autres comptes | 27 078.00 | | | 27 078.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 002.00 | | | 31 002.00 |
YT Sous‐traitance | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 736.00 | | | 61 736.00 |