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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 073.00 | 41 567.00 | 7 505.00 | 49 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 863.00 | 69 479.00 | 53 384.00 | 122 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 392.00 | 6 309.00 | 4 082.00 | 10 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 894.00 | 118 921.00 | 64 972.00 | 183 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 974.00 | | 2 974.00 | 2 974.00 |
BZ Autres créances | 4 342.00 | | 4 342.00 | 4 342.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 36 143.00 | | 36 143.00 | 36 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 459.00 | | 43 459.00 | 43 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 353.00 | 118 921.00 | 108 431.00 | 227 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 28 801.00 | 28 801.00 | | 28 801.00 |
DH Report à nouveau | -328 673.00 | -334 140.00 | | -328 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 955.00 | 7 592.00 | | -67 955.00 |
DL TOTAL (I) | -366 727.00 | -296 647.00 | | -366 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3.00 | 297 545.00 | | 3.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 577.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86.00 | 497 083.00 | | 86.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 520.00 | 3 106.00 | | 4 520.00 |
EA Autres dettes | 465 539.00 | | | 465 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 159.00 | 803 321.00 | | 475 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 431.00 | 506 674.00 | | 108 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 159.00 | 602 746.00 | | 475 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 21 319.00 | | 21 319.00 | 21 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 319.00 | | 21 319.00 | 21 319.00 |
FQ Autres produits | | | 7 543.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 862.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 346.00 | |
GE Autres charges | | | 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 215.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 816.00 | | | 25 816.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 816.00 | | | 25 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 816.00 | | | -25 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 057.00 | 77 782.00 | | 29 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 013.00 | 70 190.00 | | 97 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 955.00 | 7 592.00 | | -67 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 894.00 | | | 183 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 936.00 | | | 171 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 392.00 | | | 10 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 265.00 | 18 346.00 | | 94 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 700.00 | 18 346.00 | | 92 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 309.00 | | | 6 309.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 309.00 | | | 6 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 309.00 | | | 6 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 392.00 | 10 392.00 | | 10 392.00 |
UX Autres créances clients | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VI Groupe et associés | 465 539.00 | 465 539.00 | | 465 539.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 265 929.00 | | | 265 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 342.00 | 4 342.00 | | 4 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 708.00 | 17 708.00 | | 17 708.00 |
VW T.V.A. | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 159.00 | 475 159.00 | | 475 159.00 |