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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 073.00 | 47 208.00 | 1 864.00 | 49 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 863.00 | 79 554.00 | 43 308.00 | 122 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 173 502.00 | 128 328.00 | 45 173.00 | 173 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 042.00 | | 4 042.00 | 4 042.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 59 902.00 | | 59 902.00 | 59 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 944.00 | | 63 944.00 | 63 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 446.00 | 128 328.00 | 109 117.00 | 237 446.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 380.00 | 1 000.00 | | 4 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 28 801.00 | 28 801.00 | | 28 801.00 |
DH Report à nouveau | -9.00 | -328 673.00 | | -9.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 606.00 | -67 955.00 | | -1 606.00 |
DL TOTAL (I) | 31 665.00 | -366 727.00 | | 31 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 86.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 798.00 | 4 520.00 | | 2 798.00 |
EA Autres dettes | 69 640.00 | 465 539.00 | | 69 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 452.00 | 475 159.00 | | 77 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 117.00 | 108 431.00 | | 109 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 452.00 | 475 159.00 | | 77 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 863.00 | | 21 863.00 | 21 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 863.00 | | 21 863.00 | 21 863.00 |
FQ Autres produits | | | 5 849.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 716.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 577.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25 816.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25 816.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -25 816.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 022.00 | 29 057.00 | | 34 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 629.00 | 97 013.00 | | 35 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 606.00 | -67 955.00 | | -1 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 894.00 | | | 183 894.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 392.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 392.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 392.00 | 173 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 936.00 | | | 171 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 392.00 | | | 10 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 612.00 | 15 716.00 | | 112 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 046.00 | 15 716.00 | | 111 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 309.00 | | 6 309.00 | 6 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 309.00 | | 6 309.00 | 6 309.00 |
UG ‐ Financières | | | 6 309.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
UX Autres créances clients | 4 042.00 | 4 042.00 | | 4 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VI Groupe et associés | 69 640.00 | 69 640.00 | | 69 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 042.00 | 4 042.00 | | 4 042.00 |
VW T.V.A. | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 452.00 | 77 452.00 | | 77 452.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 284.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 443.00 | 1 141.00 | | 4 443.00 |
ST Autres comptes | 975.00 | 2 440.00 | | 975.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 3 447.00 | | |
YT Sous‐traitance | | 1 411.00 | | |
YW Taxe professionnelle | | 2 370.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 2 654.00 | | |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 238.00 | 5 778.00 | | 4 238.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 874.00 | 2 022.00 | | 874.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 418.00 | 8 439.00 | | 5 418.00 |