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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 073.00 | 36 905.00 | 12 167.00 | 49 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 863.00 | 55 794.00 | 67 068.00 | 122 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 392.00 | 6 309.00 | 4 082.00 | 10 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 894.00 | 100 575.00 | 83 318.00 | 183 894.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 77 721.00 | | 77 721.00 | 77 721.00 |
BZ Autres créances | 268 385.00 | | 268 385.00 | 268 385.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 77 221.00 | | 77 221.00 | 77 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 358.00 | | 423 358.00 | 423 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 253.00 | 100 575.00 | 506 677.00 | 607 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 28 801.00 | 28 801.00 | | 28 801.00 |
DH Report à nouveau | -334 140.00 | -9 038.00 | | -334 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 592.00 | -325 102.00 | | 7 592.00 |
DL TOTAL (I) | -296 646.00 | -304 239.00 | | -296 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 545.00 | 284 413.00 | | 297 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 577.00 | -38.00 | | 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 084.00 | 491 782.00 | | 497 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 106.00 | 43 181.00 | | 3 106.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 15 105.00 | | |
EA Autres dettes | | 36 975.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 803 323.00 | 871 419.00 | | 803 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 677.00 | 567 180.00 | | 506 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 802 746.00 | 871 457.00 | | 802 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 060.00 | | 6 060.00 | 6 060.00 |
FG Production vendue services | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 079.00 | | 6 079.00 | 6 079.00 |
FQ Autres produits | | | 71 704.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 784.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -389.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | -5 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 880.00 | |
GE Autres charges | | | -121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 735.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 197.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 197.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 115 440.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 482.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 132 922.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -128 725.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 784.00 | 138 289.00 | | 77 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 191.00 | 463 391.00 | | 70 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 592.00 | -325 102.00 | | 7 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 894.00 | | | 183 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 936.00 | | | 171 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 392.00 | | | 10 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 385.00 | 18 880.00 | | 75 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 820.00 | 18 880.00 | | 73 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 309.00 | | | 6 309.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 309.00 | | | 6 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 309.00 | | | 6 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 497 084.00 | 497 084.00 | | 497 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 392.00 | 10 392.00 | | 10 392.00 |
UX Autres créances clients | 77 721.00 | 77 721.00 | | 77 721.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VB T. V. A. | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VC Groupe et associés | 261 123.00 | 261 123.00 | | 261 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 616.00 | 31 616.00 | | 31 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 929.00 | 265 929.00 | | 265 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 342.00 | 4 342.00 | | 4 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 499.00 | 356 499.00 | | 356 499.00 |
VW T.V.A. | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 746.00 | 802 746.00 | | 802 746.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 3 060.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 300.00 | 2 165.00 | | 300.00 |
ST Autres comptes | 749.00 | 27 078.00 | | 749.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 420.00 | 31 002.00 | | 7 420.00 |
YT Sous‐traitance | 95.00 | 1 490.00 | | 95.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 3 060.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 565.00 | 61 736.00 | | 8 565.00 |