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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 894.00 | 5 838.00 | 66 056.00 | 71 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 211.00 | 3 560.00 | 64 651.00 | 68 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 106.00 | 9 398.00 | 130 707.00 | 140 106.00 |
BT Marchandises | 353 965.00 | 65 618.00 | 288 346.00 | 353 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 167.00 | 229.00 | 263 938.00 | 264 167.00 |
BZ Autres créances | 891 990.00 | | 891 990.00 | 891 990.00 |
CF Disponibilités | 84 333.00 | | 84 333.00 | 84 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 671.00 | | 2 671.00 | 2 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 597 128.00 | 65 848.00 | 1 531 280.00 | 1 597 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 737 234.00 | 75 246.00 | 1 661 987.00 | 1 737 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 28 801.00 | 28 801.00 | | 28 801.00 |
DH Report à nouveau | -1 616.00 | -9.00 | | -1 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 712.00 | -1 606.00 | | -123 712.00 |
DL TOTAL (I) | -92 046.00 | 31 665.00 | | -92 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 010.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 128.00 | | | 9 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 551.00 | | | 430 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 121.00 | 2 798.00 | | 240 121.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 640.00 | | | 11 640.00 |
EA Autres dettes | 1 062 592.00 | 69 640.00 | | 1 062 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 754 034.00 | 77 452.00 | | 1 754 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 661 987.00 | 109 117.00 | | 1 661 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 744 906.00 | 77 452.00 | | 1 744 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 506 529.00 | | 506 529.00 | 506 529.00 |
FG Production vendue services | 15 846.00 | | 15 846.00 | 15 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 522 376.00 | | 522 376.00 | 522 376.00 |
FQ Autres produits | | | 73 737.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 596 113.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 548 197.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -353 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 445 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 687.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 848.00 | |
GE Autres charges | | | 11 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 142 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -546 829.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -550 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 884.00 | | | 34 884.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 884.00 | | | 34 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 425 115.00 | | | 425 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 126.00 | | | -2 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 056 113.00 | 34 022.00 | | 1 056 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 179 825.00 | 35 629.00 | | 1 179 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -123 712.00 | -1 606.00 | | -123 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 502.00 | | 180 269.00 | 173 502.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 213 664.00 | 140 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 565.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 212 099.00 | 140 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 936.00 | | 180 269.00 | 171 936.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 328.00 | 19 687.00 | 138 617.00 | 128 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 763.00 | 19 687.00 | 137 052.00 | 126 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 65 618.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 229.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 65 848.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 65 848.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 848.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 551.00 | 430 551.00 | | 430 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 693.00 | 59 693.00 | | 59 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 156.00 | 133 156.00 | | 133 156.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 640.00 | 11 640.00 | | 11 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 908.00 | 128 908.00 | | 128 908.00 |
UX Autres créances clients | 263 892.00 | 263 892.00 | | 263 892.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VB T. V. A. | 136 074.00 | 136 074.00 | | 136 074.00 |
VI Groupe et associés | 933 683.00 | 933 683.00 | | 933 683.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
VP Divers | 7 421.00 | 7 421.00 | | 7 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 138.00 | 24 138.00 | | 24 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 748 494.00 | 748 494.00 | | 748 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 158 829.00 | 1 158 829.00 | | 1 158 829.00 |
VW T.V.A. | 23 133.00 | 23 133.00 | | 23 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 744 906.00 | 1 744 906.00 | | 1 744 906.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 514.00 | | | 10 514.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 889.00 | 4 443.00 | | 12 889.00 |
ST Autres comptes | 118 825.00 | 975.00 | | 118 825.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 288 650.00 | | | 288 650.00 |
YT Sous‐traitance | 16 912.00 | | | 16 912.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 517.00 | | | 20 517.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 031.00 | | | 31 031.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 4 238.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 874.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 445 278.00 | 5 418.00 | | 445 278.00 |