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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 040.00 | 1 496.00 | 544.00 | 2 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 045.00 | 1 496.00 | 154 549.00 | 156 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 468.00 | | 218 468.00 | 218 468.00 |
BZ Autres créances | 100 808.00 | | 100 808.00 | 100 808.00 |
CF Disponibilités | 10 017.00 | | 10 017.00 | 10 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 292.00 | | 484 292.00 | 484 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 338.00 | 1 496.00 | 638 842.00 | 640 338.00 |
CU Autres participations | 154 005.00 | | 154 005.00 | 154 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 700.00 | 214 300.00 | | 243 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 112 908.00 | 87 183.00 | | 112 908.00 |
DD Réserve légale (1) | 878.00 | | | 878.00 |
DH Report à nouveau | 10 875.00 | -5 790.00 | | 10 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -197 880.00 | 17 543.00 | | -197 880.00 |
DK Provisions réglementées | 79 954.00 | 55 352.00 | | 79 954.00 |
DL TOTAL (I) | 250 434.00 | 368 588.00 | | 250 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 154.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 563.00 | 41 232.00 | | 350 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 845.00 | 56 989.00 | | 37 845.00 |
EA Autres dettes | | 217.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 388 408.00 | 98 594.00 | | 388 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 842.00 | 467 182.00 | | 638 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 272 006.00 | | 272 006.00 | 272 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 006.00 | | 272 006.00 | 272 006.00 |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 408.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 445 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -173 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -173 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 163.00 | | | 163.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 163.00 | | | 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149.00 | 637.00 | | 149.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 601.00 | 24 601.00 | | 24 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 750.00 | 25 238.00 | | 24 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 587.00 | -25 238.00 | | -24 587.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 949.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 263.00 | 447 128.00 | | 272 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 470 143.00 | 429 585.00 | | 470 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -197 880.00 | 17 543.00 | | -197 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 55 352.00 | 24 601.00 | | 55 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 352.00 | 24 601.00 | | 55 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 563.00 | 350 563.00 | | 350 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 845.00 | 37 845.00 | | 37 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 276.00 | 474 276.00 | | 474 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 408.00 | 388 408.00 | | 388 408.00 |