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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 694 785.00 | 804 960.00 | 889 825.00 | 1 694 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 240.00 | | 60 240.00 | 60 240.00 |
BZ Autres créances | 5 603.00 | | 5 603.00 | 5 603.00 |
CF Disponibilités | 1 467.00 | | 1 467.00 | 1 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 310.00 | | 67 310.00 | 67 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 762 096.00 | 804 960.00 | 957 136.00 | 1 762 096.00 |
CU Autres participations | 1 692 745.00 | 802 920.00 | 889 825.00 | 1 692 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 700.00 | 243 700.00 | | 243 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 112 908.00 | 112 908.00 | | 112 908.00 |
DD Réserve légale (1) | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
DH Report à nouveau | -498 966.00 | -187 005.00 | | -498 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -854 160.00 | -311 960.00 | | -854 160.00 |
DK Provisions réglementées | 123 005.00 | 104 555.00 | | 123 005.00 |
DL TOTAL (I) | -872 635.00 | -36 925.00 | | -872 635.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 350 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 264 462.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 031.00 | 655 937.00 | | 6 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 596.00 | 263 146.00 | | 265 596.00 |
EA Autres dettes | 1 558 144.00 | 189 756.00 | | 1 558 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 829 771.00 | 1 723 301.00 | | 1 829 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 136.00 | 1 686 375.00 | | 957 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 180 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 137.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 802 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 835 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -831 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -750 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 222 064.00 | | | 222 064.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 254 683.00 | | | 254 683.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 476 747.00 | | | 476 747.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 373.00 | 2 995.00 | | 5 373.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 556 329.00 | | | 556 329.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 451.00 | 24 601.00 | | 18 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 580 153.00 | 27 596.00 | | 580 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103 406.00 | -27 596.00 | | -103 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 711 818.00 | 1 398 707.00 | | 711 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 565 979.00 | 1 710 667.00 | | 1 565 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -854 160.00 | -311 960.00 | | -854 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 904.00 | 803 056.00 | | 1 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 904.00 | 136.00 | | 1 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 802 920.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 104 555.00 | 18 451.00 | | 104 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 555.00 | 18 451.00 | | 104 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 031.00 | 6 031.00 | | 6 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 596.00 | 265 596.00 | | 265 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 558 144.00 | 1 558 144.00 | | 1 558 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 843.00 | 65 843.00 | | 65 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 843.00 | 65 843.00 | | 65 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 829 771.00 | 1 829 771.00 | | 1 829 771.00 |