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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 040.00 | 1 904.00 | 136.00 | 2 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 545.00 | 1 904.00 | 161 641.00 | 163 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 577 195.00 | 176 681.00 | 1 400 514.00 | 1 577 195.00 |
BZ Autres créances | 122 946.00 | | 122 946.00 | 122 946.00 |
CF Disponibilités | 1 273.00 | | 1 273.00 | 1 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 701 415.00 | 176 681.00 | 1 524 734.00 | 1 701 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 864 960.00 | 178 585.00 | 1 686 375.00 | 1 864 960.00 |
CU Autres participations | 161 505.00 | | 161 505.00 | 161 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 700.00 | 243 700.00 | | 243 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 112 908.00 | 112 908.00 | | 112 908.00 |
DD Réserve légale (1) | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
DH Report à nouveau | -187 005.00 | 10 875.00 | | -187 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -311 960.00 | -197 880.00 | | -311 960.00 |
DK Provisions réglementées | 104 555.00 | 79 954.00 | | 104 555.00 |
DL TOTAL (I) | -36 925.00 | 250 434.00 | | -36 925.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 462.00 | | | 264 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 655 937.00 | 350 563.00 | | 655 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 146.00 | 37 845.00 | | 263 146.00 |
EA Autres dettes | 189 756.00 | | | 189 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 723 301.00 | 388 408.00 | | 1 723 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 686 375.00 | 638 842.00 | | 1 686 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 398 354.00 | | 1 398 354.00 | 1 398 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 398 354.00 | | 1 398 354.00 | 1 398 354.00 |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 398 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 485 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 408.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 176 681.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 669 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -271 310.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -284 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 163.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 163.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 995.00 | 149.00 | | 2 995.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 601.00 | 24 601.00 | | 24 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 596.00 | 24 750.00 | | 27 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 596.00 | -24 587.00 | | -27 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 398 707.00 | 272 263.00 | | 1 398 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 710 667.00 | 470 143.00 | | 1 710 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -311 960.00 | -197 880.00 | | -311 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 496.00 | 408.00 | | 1 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 496.00 | 408.00 | | 1 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 79 954.00 | 24 601.00 | | 79 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 954.00 | 24 601.00 | | 79 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 264 462.00 | 264 462.00 | | 264 462.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 655 937.00 | 655 937.00 | | 655 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 146.00 | 263 146.00 | | 263 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 756.00 | 189 756.00 | | 189 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 700 142.00 | 1 700 142.00 | | 1 700 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 700 142.00 | 1 700 142.00 | | 1 700 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 723 301.00 | 1 723 301.00 | | 1 723 301.00 |