| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 465.00 | | 2 465.00 | 2 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 505.00 | 2 040.00 | 2 465.00 | 4 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BZ Autres créances | 521 666.00 | | 521 666.00 | 521 666.00 |
CF Disponibilités | 7 163.00 | | 7 163.00 | 7 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 069.00 | | 559 069.00 | 559 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 574.00 | 2 040.00 | 561 534.00 | 563 574.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 220.00 | 243 700.00 | | 123 220.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 731 009.00 | 112 908.00 | | 731 009.00 |
DD Réserve légale (1) | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
DH Report à nouveau | | -498 966.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -541 157.00 | -854 160.00 | | -541 157.00 |
DK Provisions réglementées | | 123 005.00 | | |
DL TOTAL (I) | 313 950.00 | -872 635.00 | | 313 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166.00 | | | 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 378.00 | 6 031.00 | | 242 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 040.00 | 265 596.00 | | 5 040.00 |
EA Autres dettes | | 1 558 144.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 247 585.00 | 1 829 771.00 | | 247 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 534.00 | 957 136.00 | | 561 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -171 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 802 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 802 920.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 784 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 613 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 222 064.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 414 987.00 | 254 683.00 | | 414 987.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 123 005.00 | | | 123 005.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 537 993.00 | 476 747.00 | | 537 993.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 373.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 692 745.00 | 556 329.00 | | 1 692 745.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 18 451.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 692 745.00 | 580 153.00 | | 1 692 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 154 753.00 | -103 406.00 | | -1 154 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 365 915.00 | 711 818.00 | | 1 365 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 907 072.00 | 1 565 979.00 | | 1 907 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -541 157.00 | -854 160.00 | | -541 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 694 785.00 | | 2 465.00 | 1 694 785.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 692 745.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 692 745.00 | 4 505.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 465.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 692 745.00 | | | 1 692 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 378.00 | 242 378.00 | | 242 378.00 |
UX Autres créances clients | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VB T. V. A. | 41 866.00 | 41 866.00 | | 41 866.00 |
VI Groupe et associés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 479 800.00 | 19 000.00 | 460 800.00 | 479 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 906.00 | 91 106.00 | 460 800.00 | 551 906.00 |
VW T.V.A. | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 585.00 | 247 585.00 | | 247 585.00 |