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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 465.00 | | 2 465.00 | 2 465.00 |
BD Autres titres immobilisés | 456 214.00 | | 456 214.00 | 456 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 719.00 | 2 040.00 | 458 679.00 | 460 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 340.00 | | 209 340.00 | 209 340.00 |
BZ Autres créances | 498 647.00 | | 498 647.00 | 498 647.00 |
CF Disponibilités | 44 413.00 | | 44 413.00 | 44 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 402.00 | | 752 402.00 | 752 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 213 121.00 | 2 040.00 | 1 211 081.00 | 1 213 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 600.00 | | | 184 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 777 805.00 | | | 1 777 805.00 |
DD Réserve légale (1) | 878.00 | | | 878.00 |
DH Report à nouveau | -541 157.00 | | | -541 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -574 897.00 | | | -574 897.00 |
DL TOTAL (I) | 847 228.00 | | | 847 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66.00 | | | 66.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 895.00 | | | 328 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 890.00 | | | 34 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 852.00 | | | 363 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 211 081.00 | | | 1 211 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 852.00 | | | 363 852.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66.00 | | | 66.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 174 250.00 | | 174 250.00 | 174 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 250.00 | | 174 250.00 | 174 250.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 723 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 723 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -549 567.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -545 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400 025.00 | | | 400 025.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400 025.00 | | | 400 025.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 579.00 | | | 29 579.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400 025.00 | | | 400 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 429 604.00 | | | 429 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 579.00 | | | -29 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 578 526.00 | | | 578 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 153 423.00 | | | 1 153 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -574 897.00 | | | -574 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 505.00 | | 856 239.00 | 4 505.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400 025.00 | 456 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400 025.00 | 460 719.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 856 239.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 895.00 | 328 895.00 | | 328 895.00 |
UX Autres créances clients | 209 340.00 | 209 340.00 | | 209 340.00 |
VB T. V. A. | 8 601.00 | 8 601.00 | | 8 601.00 |
VC Groupe et associés | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 485 616.00 | 485 616.00 | | 485 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 707 988.00 | 707 988.00 | | 707 988.00 |
VW T.V.A. | 34 890.00 | 34 890.00 | | 34 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 852.00 | 363 852.00 | | 363 852.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 584.00 | | | 584.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 124 103.00 | | | 124 103.00 |
ST Autres comptes | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
YT Sous‐traitance | 597 307.00 | | | 597 307.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 584.00 | | | 584.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1.00 | | | 1.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 677.00 | | | 78 677.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 723 234.00 | | | 723 234.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |