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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 899.00 | 812.00 | 87.00 | 899.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 957.00 | 9 358.00 | 13 599.00 | 22 957.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 256.00 | 10 170.00 | 14 086.00 | 24 256.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 328.00 | | 3 328.00 | 3 328.00 |
072 Créances – Autres | 2 917.00 | | 2 917.00 | 2 917.00 |
084 Disponibilités | 56 599.00 | | 56 599.00 | 56 599.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 494.00 | | 66 494.00 | 66 494.00 |
110 Total général Actif | 90 750.00 | 10 170.00 | 80 580.00 | 90 750.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 962.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 414.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 476.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 756.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 149.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 976.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 199.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 104.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 580.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 588.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 146 038.00 | | | 146 038.00 |
224 Production immobilisée | 300.00 | | | 300.00 |
230 Autres produits | 342.00 | | | 342.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 146 680.00 | | | 146 680.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 85 042.00 | | | 85 042.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 650.00 | | | -3 650.00 |
242 Autres charges externes. | 30 369.00 | | | 30 369.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 816.00 | | | 816.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 497.00 | | | 18 497.00 |
252 Charges sociales | 9 798.00 | | | 9 798.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 038.00 | | | 4 038.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 095.00 | | | 146 095.00 |
270 Résultat d’exploitation | 585.00 | | | 585.00 |
280 Produits financiers | 69.00 | | | 69.00 |
294 Charges financières | 84.00 | | | 84.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12.00 | | | 12.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 144.00 | | | 144.00 |
310 Bénéfice ou perte | 414.00 | | | 414.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 138.00 | | | 5 138.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 668.00 | | | 17 668.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 588.00 | | | 6 588.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 866.00 | | | 28 866.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 908.00 | | | 18 908.00 |